基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/03
1855.99
南非幣
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/30
547.96
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
06/02
452.47
歐元
百達-能源轉型-I美元
06/03
193.75
美元
百達-能源轉型-HR澳幣
06/03
176.26
澳幣
百達-能源轉型-R美元
06/03
146.67
美元
百達-能源轉型-B美元
06/03
146.06
美元
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
06/03
131.16
美元
百達-能源轉型-R歐元
06/03
128.84
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積
06/03
65.41
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/30
17.61
美元
貝萊德永續能源基金A2美元
06/03
16.33
美元
貝萊德永續能源基金A2歐元
06/03
14.35
歐元
貝萊德永續能源基金C2美元
06/03
12.18
美元
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/03
10.09
美元
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