(基金代碼)基金名稱日期淨值
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/2110134.63
日圓
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/202737.86
美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/212731.18
南非幣
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/212605.94
南非幣
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/212428.89
南非幣
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)01/202395.44
歐元
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/212234.95
南非幣
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)01/211346.14
歐元
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)01/211075.68
美元
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/211024.06
美元
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/211008.97
美元
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21873.23
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/20855.93
美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/21463.77
美元
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21308.47
美元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21299.18
歐元
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21278.14
美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21262.59
澳幣
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21256.33
美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21252.21
澳幣
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21250.29
美元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21234.90
澳幣
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21224.83
澳幣
(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21174.73
美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21172.47
美元
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21168.79
美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21165.92
美元
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/21156.92
美元
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/21151.59
美元
(AR59)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/21147.72
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21145.97
美元
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/21143.26
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD01/20139.37
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積01/21130.10
歐元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積01/21126.72
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21124.20
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積01/21123.78
歐元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積01/21122.79
美元
(AR51)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型01/21121.67
美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21120.01
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD06/11103.56
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD01/20102.68
美元
(AR53)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型01/2199.99
美元
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2199.78
美元
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2199.29
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD01/2098.80
美元
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2196.10
歐元
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)01/2193.84
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2192.24
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2185.91
美元
(AR54)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)01/2177.78
美元
(AR60)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/2175.76
美元
(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2170.91
澳幣
(0274)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2170.10
美元
(AR52)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)01/2169.00
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD01/2066.27
美元
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2157.41
美元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2157.32
美元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2154.69
澳幣
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2152.55
美元
(0275)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2148.52
歐元
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2141.69
澳幣
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2132.26
歐元
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/2031.84
美元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2130.38
歐元
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)01/2125.24
美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2123.50
美元
(03MH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/2123.37
美元
(03MJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/2122.42
歐元
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)01/2117.65
美元
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2116.81
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/2116.64
美元
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2116.07
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2115.68
美元
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計)01/2115.36
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/2114.77
美元
(1454)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)01/2114.60
美元
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)02/1413.93
美元
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2113.39
美元
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2112.87
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型01/1711.70
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)01/2111.28
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型01/1711.10
美元
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)01/2110.66
美元
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)01/2110.48
美元
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2110.43
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)01/2110.36
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)01/2110.34
美元
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2110.09
美元
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/219.91
澳幣
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)01/219.85
歐元
(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/219.83
美元
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/219.81
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型01/179.81
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型01/179.80
美元
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)01/219.72
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)01/219.58
英鎊
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/219.45
歐元
(4057)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/219.42
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/219.31
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)01/218.87
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)01/218.79
港幣
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)01/218.39
歐元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/218.35
美元
(0567)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.16
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)01/218.07
澳幣
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/218.04
美元
(0568)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.00
澳幣
(0569)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/217.62
美元
(4058)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/217.45
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/217.26
澳幣
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)01/217.21
歐元
(03MG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/217.13
美元
(0276)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/217.11
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/216.88
歐元
(03MI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/216.83
歐元
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)01/216.49
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)01/216.16
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)01/215.35
澳幣
(4611)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/215.32
美元
(03MK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/214.46
澳幣
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別01/212.12
新幣
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/211.02
美元
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)01/210.92
美元
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)01/210.89
新幣
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/210.85
美元
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/210.79
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A