(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)06/031146.58
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)06/03107.01
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)06/03104.93
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)06/03102.86
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)06/0322.35
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)06/0319.43
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)06/0313.00
美元