(基金代碼)基金名稱日期淨值
東方匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)12/031153.62
歐元
東方匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)12/03108.58
美元
東方匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)12/03105.30
歐元
東方匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)12/03103.20
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)12/0323.37
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)12/0320.25
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0313.31
美元