基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)
01/21
1129.65
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)
01/21
104.94
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)
01/21
103.57
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)
01/21
101.55
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
01/21
22.08
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
01/21
19.24
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
01/21
16.41
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
01/21
15.85
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元
01/21
13.34
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
01/21
12.88
美元
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