基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)
08/14
1155.30
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)
08/14
108.22
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)
08/14
105.62
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)
08/14
103.53
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
08/15
22.69
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
08/15
19.70
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
08/15
13.03
美元
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