(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)08/141155.30
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)08/14108.22
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)08/14105.62
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)08/14103.53
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)08/1522.69
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)08/1519.70
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)08/1513.03
美元