(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)01/211129.65
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)01/21104.94
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)01/21103.57
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)01/21101.55
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)01/2122.08
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)01/2119.24
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元01/2116.41
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元01/2115.85
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元01/2113.34
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)01/2112.88
美元