基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)
08/12
97.55
美元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)
08/12
96.21
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)
08/12
86.29
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)
08/12
84.15
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)
08/12
82.32
澳幣
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
08/14
10.57
美元
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