(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/146392.59
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/144692.43
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)08/144334.88
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)08/133132.33
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)08/133132.33
美元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)08/142937.64
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)08/132662.47
歐元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)08/142486.58
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/142169.62
美元
聯博-國際科技基金I級別美元08/141309.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/151285.66
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/151280.58
日圓
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元08/141031.10
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元08/14884.97
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)08/13878.45
美元
百達-數位科技-I美元08/14847.19
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/14657.94
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元08/14584.51
美元
百達-機器人科技-I美元08/14448.36
美元
百達-機器人科技-HR澳幣08/14445.99
澳幣
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/14391.26
美元
百達-機器人科技-R美元08/14384.45
美元
百達-機器人科技-B美元08/14382.07
美元
百達-機器人科技-R歐元08/14329.96
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元08/14300.41
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD08/14278.48
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元08/14259.08
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元08/14257.38
美元
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14252.24
美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14245.99
澳幣
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元08/14238.13
美元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)08/15213.88
南非幣
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)08/15211.56
南非幣
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/15199.27
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)08/15182.00
歐元
法巴科技創新股票基金RH(美元)08/13156.02
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)08/13149.21
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD08/14129.53
美元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14126.84
美元
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元08/14119.34
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14114.36
美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13110.92
美元
(0211)摩根太平洋科技基金08/14106.59
美元
貝萊德世界科技基金A2美元08/14106.29
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元08/1491.22
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險08/1489.52
歐元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)08/1486.94
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊08/1478.52
英鎊
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)08/1573.83
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1471.14
美元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)08/1568.52
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)08/1559.66
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/1557.36
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元08/1447.71
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)08/1547.42
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元08/1442.14
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)08/1441.40
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)08/1441.23
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/1438.34
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)08/1437.61
美元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/1430.98
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險08/1430.98
歐元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元08/1429.79
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/1524.99
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)08/1522.77
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)08/1520.73
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別08/1420.05
澳幣
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)08/1419.52
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元08/1419.49
美元
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元08/1419.32
美元
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)08/1519.29
美元
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元08/1418.97
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別08/1418.55
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)08/1517.86
歐元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)08/1517.14
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)08/1516.95
歐元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.68
美元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)08/1516.42
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣08/1414.36
澳幣
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)08/1514.02
澳幣
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)08/1413.35
美元
貝萊德世界科技基金B2美元08/1412.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)08/1512.61
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)08/1412.13
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)08/1411.69
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.45
美元
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.21
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)08/148.92
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金08/144.12
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD08/143.21
美元