(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/036074.31
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/035107.63
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)12/034667.48
日圓
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)12/033447.29
美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)12/033447.29
美元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)12/033166.42
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)12/032944.77
歐元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)12/032716.14
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/032061.74
美元
聯博-國際科技基金I級別美元12/031506.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/031360.38
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/031350.54
日圓
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元12/031183.03
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元12/031013.94
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)12/02947.20
美元
百達-數位科技-I美元12/03874.43
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)12/03708.72
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元12/03600.38
美元
百達-機器人科技-I美元12/03499.91
美元
百達-機器人科技-HR澳幣12/03492.53
澳幣
百達-機器人科技-R美元12/03426.58
美元
百達-機器人科技-B美元12/03422.66
美元
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03370.67
美元
百達-機器人科技-R歐元12/03365.87
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元12/03319.56
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD12/03299.19
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元12/03274.86
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元12/03256.09
美元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)12/03241.19
南非幣
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03238.16
美元
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)12/03237.96
南非幣
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元12/03236.24
美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03233.50
澳幣
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/03208.91
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)12/03198.30
歐元
法巴科技創新股票基金RH(美元)12/03173.77
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)12/03163.72
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD12/03138.75
美元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03136.38
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03123.28
美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03121.31
美元
(0211)摩根太平洋科技基金12/03119.54
美元
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元12/03118.03
美元
貝萊德世界科技基金A2美元12/03112.07
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元12/0396.12
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險12/0393.71
歐元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)12/0392.17
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊12/0384.18
英鎊
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)12/0380.22
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0376.45
美元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)12/0374.16
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)12/0365.19
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0361.35
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)12/0351.45
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元12/0350.29
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元12/0348.20
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)12/0344.70
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)12/0344.50
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)12/0340.48
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元12/0340.32
美元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)12/0333.74
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險12/0332.36
歐元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元12/0331.23
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0326.65
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)12/0325.63
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)12/0323.28
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別12/0322.90
澳幣
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)12/0321.60
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別12/0321.12
澳幣
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元12/0320.73
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)12/0320.64
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元12/0320.44
美元
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元12/0320.32
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)12/0319.90
歐元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)12/0319.15
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)12/0318.94
歐元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)12/0317.90
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.06
美元
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)12/0315.62
澳幣
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣12/0315.09
澳幣
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)12/0315.00
美元
貝萊德世界科技基金B2美元12/0313.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.11
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)12/0312.69
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)12/0312.68
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)12/0312.57
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.83
美元
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.48
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)12/039.70
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金12/034.46
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD12/033.44
美元