(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/036595.17
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/034302.70
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)06/033940.36
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)06/032829.23
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)06/032829.23
美元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)06/032601.76
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)06/032473.86
歐元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)06/032236.18
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/032186.80
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H106/031169.31
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H106/031166.39
日圓
聯博-國際科技基金I級別美元06/031153.77
美元
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元06/03909.69
美元
百達-數位科技-I美元06/03802.47
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元06/03800.08
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)06/02786.51
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)06/03597.32
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元06/03555.40
美元
百達-機器人科技-I美元06/03406.82
美元
百達-機器人科技-HR澳幣06/03406.73
澳幣
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/03395.13
美元
百達-機器人科技-R美元06/03349.93
美元
百達-機器人科技-B美元06/03348.45
美元
百達-機器人科技-R歐元06/03307.41
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元06/03266.10
美元
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/03255.01
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元06/03251.83
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD06/03250.81
美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/03249.51
澳幣
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元06/03233.47
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元06/03229.88
美元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)06/03182.92
南非幣
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)06/03180.97
南非幣
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/03179.77
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)06/03172.60
歐元
法巴科技創新股票基金RH(美元)06/03144.37
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)06/03135.04
美元
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元06/03117.25
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD06/03116.89
美元
貝萊德世界科技基金A2美元06/0395.23
美元
(0211)摩根太平洋科技基金06/0391.10
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元06/0383.65
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險06/0380.69
歐元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)06/0377.20
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊06/0370.49
英鎊
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)06/0370.12
歐元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)06/0363.22
美元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0363.13
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)06/0355.01
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)06/0351.75
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)06/0343.68
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元06/0342.80
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元06/0337.25
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)06/0336.07
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)06/0335.92
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元06/0334.45
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)06/0332.83
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險06/0327.97
歐元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)06/0327.92
美元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元06/0326.82
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)06/0322.59
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)06/0319.52
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)06/0317.81
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別06/0317.71
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元06/0317.55
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)06/0317.37
美元
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元06/0317.34
美元
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元06/0317.05
美元
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)06/0316.59
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別06/0316.43
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)06/0315.42
歐元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.18
美元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)06/0315.16
美元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)06/0314.74
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)06/0314.61
歐元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣06/0312.89
澳幣
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)06/0312.09
澳幣
貝萊德世界科技基金B2美元06/0311.55
美元
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)06/0311.39
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)06/0311.35
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)06/0310.55
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.29
美元
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/039.28
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)06/038.05
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金06/033.61
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD06/032.80
美元