(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)01/216966.68
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/214687.98
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)01/214315.65
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)01/212936.45
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)01/212936.45
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)01/212812.50
歐元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)01/212620.26
美元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)01/212410.44
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)01/212108.79
美元
聯博-國際科技基金I級別美元01/211215.15
美元
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元01/21960.90
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元01/21922.08
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)01/17804.35
美元
百達-數位科技-I美元01/21767.62
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)01/21677.20
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元01/21534.40
美元
百達-機器人科技-HR澳幣01/21438.67
澳幣
百達-機器人科技-I美元01/21431.62
美元
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)01/21382.43
美元
百達-機器人科技-R美元01/21373.43
美元
百達-機器人科技-B美元01/21373.21
美元
百達-機器人科技-R歐元01/21359.54
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元01/21266.32
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD01/21265.09
美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21253.08
澳幣
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21247.88
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元01/21241.76
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元01/21230.81
美元
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元01/21224.94
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)01/21183.20
歐元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)01/21183.15
南非幣
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)01/21181.92
南非幣
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)01/21181.73
美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)01/21163.68
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)01/21140.67
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD01/21123.99
美元
貝萊德世界科技基金A2美元01/2197.04
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元01/2193.43
歐元
(0211)摩根太平洋科技基金01/2188.66
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險01/2179.50
歐元
貝萊德世界科技基金A2英鎊01/2179.01
英鎊
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)01/2177.53
美元
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)01/2174.68
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2163.80
美元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)01/2161.72
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)01/2155.04
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)01/2153.11
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)01/2142.51
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元01/2142.01
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元01/2139.49
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)01/2136.14
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)01/2135.99
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/2133.92
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)01/2133.00
美元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)01/2130.20
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/2127.64
歐元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元01/2126.50
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)01/2123.27
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)01/2119.61
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別01/2118.88
澳幣
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)01/2117.94
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別01/2117.61
澳幣
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)01/2117.51
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元01/2117.34
美元
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)01/2116.78
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2116.16
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)01/2115.67
歐元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)01/2115.23
美元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)01/2115.06
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)01/2114.80
歐元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣01/2113.28
澳幣
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)01/2112.39
澳幣
貝萊德世界科技基金B2美元01/2111.81
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)01/2111.48
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)01/2111.37
美元
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)01/2111.06
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)01/218.73
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金01/213.84
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD01/212.84
美元