(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031629.60
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031158.38
歐元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)12/03616.04
歐元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)12/03298.65
歐元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03290.30
美元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)12/0391.05
美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)12/0355.42
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)12/0345.50
美元
貝萊德世界能源基金A2美元12/0326.83
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元12/0323.01
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積12/0321.43
美元
貝萊德世界能源基金C2美元12/0319.72
美元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/0319.59
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積12/0318.39
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積12/0316.70
歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣12/0311.94
港幣
景順實現能源轉型基金C股美元12/0311.61
美元
(1414)景順實現能源轉型基金A股美元12/0310.29
美元
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.20
美元
貝萊德世界能源基金B2美元12/039.79
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.68
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣12/039.42
澳幣
景順實現能源轉型基金B股美元12/038.24
美元
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元12/034.60
歐元
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元12/034.09
歐元