(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/031471.76
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/031070.95
歐元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)06/03424.59
歐元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/03263.53
美元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)06/03205.84
歐元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)06/0361.31
美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)06/0337.69
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)06/0330.79
美元
貝萊德世界能源基金A2美元06/0324.40
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元06/0321.43
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積06/0318.26
美元
貝萊德世界能源基金C2美元06/0318.04
美元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積06/0316.73
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積06/0316.05
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積06/0314.62
歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣06/0310.99
港幣
景順實現能源轉型基金C股美元06/0310.11
美元
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/039.68
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.14
美元
(1414)景順實現能源轉型基金A股美元06/038.98
美元
貝萊德世界能源基金B2美元06/038.93
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣06/038.60
澳幣
景順實現能源轉型基金B股美元06/037.22
美元
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元06/034.06
歐元
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元06/033.62
歐元