(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP01/22102900.00
日圓
日本建築基金8953.JP01/2288300.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)01/2168184.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/2168164.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)01/2142669.51
日圓
百達-日本精選-I日元01/2133004.98
日圓
百達-日本精選-R日元01/2126256.44
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)01/2120004.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)01/2118488.74
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2117893.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)01/2116583.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/2111190.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)01/2111153.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)01/2110744.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓01/2110272.44
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓01/219915.82
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)01/219824.81
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y301/219415.93
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)01/219134.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓01/218599.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓01/218113.00
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/217695.25
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓01/217477.00
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)01/214437.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積01/213127.73
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓01/212974.00
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積01/212837.29
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B01/202744.27
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)01/212511.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)01/212441.60
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/212244.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓01/212191.00
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)01/212115.08
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓01/211976.95
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓01/211896.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY01/201835.48
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積01/211829.57
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B01/201807.62
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓)01/211772.00
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)01/211653.12
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/211536.65
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓01/211484.00
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)01/211118.99
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)01/211058.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/21744.96
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元01/21509.25
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元01/21462.29
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)01/21382.68
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)01/21377.18
美元
(0114)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)01/21345.60
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)01/21339.72
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積01/21293.19
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元01/21288.00
日圓
百達-日本精選-HI美元01/21271.89
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積01/21247.39
美元
法巴日本股票基金H(美元)01/21244.18
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)01/21218.60
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)01/21217.34
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y01/21212.56
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR01/20199.32
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)01/21184.90
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積01/21181.55
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積01/21175.33
歐元
百達-日本精選-HR歐元01/21171.23
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元01/21165.91
美元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積01/21163.68
日圓
百達-日本精選-R歐元01/21162.52
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積01/21152.94
歐元
歐義銳榮日本債券基金RH01/20149.41
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)01/21141.38
美元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)01/21135.90
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)01/21124.56
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險01/21122.40
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)01/21111.64
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)01/2194.54
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)01/2192.41
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)01/2192.32
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R01/2076.78
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險01/2175.80
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y01/2175.36
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元01/2174.24
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元01/2172.25
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2美元01/2171.94
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元01/2169.27
歐元
iShares MSCI日本指數EWJ.US01/2167.33
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2165.63
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)01/2159.79
美元
法巴日本股票基金C(美元)01/2158.82
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2148.40
歐元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/2145.20
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓01/2136.05
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)01/2134.69
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓01/2134.37
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積01/2134.29
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)01/2133.20
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元01/2132.91
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積01/2132.39
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)01/2132.20
南非幣
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)01/2130.50
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積01/2129.09
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)01/2128.42
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險01/2128.35
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)01/2127.65
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)01/2127.42
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元01/2126.85
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2126.07
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元01/2125.00
歐元
(01AF)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)01/2124.78
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險01/2124.46
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/2124.45
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)01/2124.38
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2123.48
澳幣
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元01/2122.81
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A01/2122.81
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元01/2122.67
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)01/2121.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H101/2121.29
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)01/2121.07
澳幣
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險01/2120.16
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)01/2119.30
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元01/2119.26
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元01/2119.12
美元
GAM Star日本領先基金-A USD01/2019.05
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元01/2118.63
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險01/2118.58
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元01/2118.42
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元01/2118.41
歐元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)01/2117.96
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/2117.22
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)01/2114.87
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)01/2111.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H101/2111.32
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/2110.61
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元01/2110.24
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別01/213.26
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別01/213.21
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積01/211.93
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)01/211.59
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股01/211.46
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元01/211.45
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)01/211.17
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元01/211.07
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積01/211.05
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積01/211.05
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積01/211.02
歐元