(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP12/04128500.00
日圓
日本建築基金8953.JP12/04119900.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)12/0386734.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)12/0356315.44
日圓
百達-日本精選-I日元12/0339001.50
日圓
百達-日本精選-R日元12/0330730.32
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)12/0326518.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)12/0324160.13
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)12/0321841.00
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)12/0321402.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓12/0314745.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)12/0314283.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)12/0313610.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓12/0312866.10
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)12/0312728.77
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓12/0312514.05
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)12/0311873.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y312/0311263.32
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓12/0310086.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓12/039506.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)12/039283.30
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A312/039141.59
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓12/038712.00
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)12/036100.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積12/033890.63
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓12/033559.00
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B12/023521.31
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積12/033514.10
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)12/033118.00
日圓
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓12/023107.33
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)12/033037.11
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)12/032870.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓12/032644.00
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓12/032620.21
日圓
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)12/032578.03
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)12/032536.16
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓12/032276.00
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B12/022247.86
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積12/032174.09
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)12/032154.10
日圓
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓12/022126.05
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)12/032044.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY12/021862.91
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積12/031814.13
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓12/031767.00
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)12/031445.70
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)12/031431.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓12/031000.13
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元12/03615.00
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元12/03553.79
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)12/03523.61
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)12/03512.94
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)12/03450.02
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)12/03395.70
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積12/03358.48
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元12/03355.00
日圓
百達-日本精選-HI美元12/03330.18
美元
法巴日本股票基金H(美元)12/03327.77
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/03300.56
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)12/03292.47
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)12/03291.79
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y12/03262.17
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)12/03244.22
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積12/03225.29
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積12/03210.33
歐元
百達-日本精選-HR歐元12/03202.37
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積12/03202.23
日圓
(AG03)高盛日本股票基金X股美元12/03194.46
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元12/02192.58
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積12/03182.27
歐元
GAM Star日本領先基金-A EUR12/02180.14
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)12/03177.72
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊12/02175.91
英鎊
百達-日本精選-R歐元12/03169.47
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險12/03159.43
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)12/03152.73
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)12/03146.55
美元
歐義銳榮日本債券基金RH12/02143.75
歐元
東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)12/03130.75
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)12/03101.03
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)12/0399.51
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險12/0398.09
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)12/0397.93
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元12/0396.38
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2美元12/0394.87
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元12/0394.00
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y12/0390.15
美元
iShares MSCI日本指數EWJ.US12/0382.61
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元12/0382.48
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元12/0381.37
歐元
法巴日本股票基金C(美元)12/0376.49
美元
(1328)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)12/0370.38
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R12/0264.97
歐元
東方匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
東方匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)12/0359.44
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/0350.52
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓12/0348.09
日圓
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓12/0346.44
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)12/0344.43
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積12/0343.92
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)12/0342.85
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)12/0341.92
南非幣
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積12/0341.30
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元12/0340.68
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)12/0340.09
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險12/0338.76
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積12/0336.57
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)12/0335.60
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)12/0335.50
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險12/0333.86
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元12/0333.32
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元12/0332.96
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0331.23
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)12/0330.88
歐元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0330.73
澳幣
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)12/0330.08
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元12/0329.51
歐元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)12/0329.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H112/0328.57
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元12/0328.37
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險12/0328.09
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A12/0327.94
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元12/0327.62
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)12/0326.77
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)12/0326.68
澳幣
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險12/0325.59
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)12/0325.17
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)12/0324.70
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元12/0323.42
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元12/0322.90
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元12/0322.53
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元12/0322.21
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元12/0320.74
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元12/0319.64
歐元
GAM Star日本領先基金-A USD12/0219.38
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-美元12/0219.37
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)12/0318.88
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元12/0217.05
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)12/0316.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H112/0315.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)12/0313.85
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元12/0311.97
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元12/0211.95
歐元
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別12/034.10
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別12/034.07
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積12/032.47
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)12/031.87
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股12/031.78
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元12/031.70
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)12/031.45
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元12/031.32
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積12/031.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積12/031.16
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積12/031.12
歐元