(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP08/15126400.00
日圓
日本建築基金8953.JP08/15112700.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/1480176.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)08/1451202.91
日圓
百達-日本精選-I日元08/1434975.22
日圓
百達-日本精選-R日元08/1427650.91
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)08/1324082.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)08/1422043.63
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)08/1420054.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)08/1319880.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/1413702.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)08/1413173.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)08/1412645.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓08/1411681.19
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)08/1411649.02
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓08/1411330.93
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y308/1410882.71
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)08/1310778.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓08/149438.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓08/148887.00
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/148854.13
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)08/158420.20
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓08/148171.00
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)08/155519.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積08/143561.76
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B08/133315.04
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓08/143272.00
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積08/143221.94
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)08/142819.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)08/142780.39
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓08/142667.00
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/142658.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/142429.16
日圓
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)08/142410.06
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)08/142339.09
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓08/142300.00
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B08/132136.85
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)08/152048.58
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積08/142021.70
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)08/151930.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY08/131833.95
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓08/141790.00
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/141690.82
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)08/151378.97
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)08/151302.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/14867.31
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元08/14569.64
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元08/14514.61
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)08/13470.90
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)08/14461.93
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)08/14412.89
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積08/14330.28
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元08/14324.00
日圓
法巴日本股票基金H(美元)08/13294.70
美元
百達-日本精選-HI美元08/14293.31
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積08/14277.55
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)08/14264.40
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)08/14264.29
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y08/14252.63
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)08/14234.13
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積08/14214.66
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積08/14195.09
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/14192.98
日圓
(AG03)高盛日本股票基金X股美元08/14191.35
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR08/13185.98
歐元
百達-日本精選-HR歐元08/14181.56
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)08/14170.97
美元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積08/14169.46
歐元
百達-日本精選-R歐元08/14161.03
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)08/14153.33
美元
歐義銳榮日本債券基金RH08/13146.12
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險08/14143.00
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)08/14134.89
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)08/14126.25
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)08/14101.82
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)08/1499.98
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)08/1498.98
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元08/1492.98
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y08/1492.62
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元08/1490.27
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元08/1489.28
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險08/1488.13
美元
iShares MSCI日本指數EWJ.US08/1580.15
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元08/1479.80
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元08/1479.41
美元
法巴日本股票基金C(美元)08/1373.25
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R08/1369.63
歐元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)08/1467.95
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1454.42
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)08/1449.26
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓08/1444.48
日圓
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓08/1440.18
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積08/1439.83
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)08/1439.78
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)08/1439.19
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)08/1538.53
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積08/1437.51
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)08/1437.33
南非幣
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元08/1437.04
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/1435.56
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)08/1433.85
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積08/1433.38
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元08/1432.20
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)08/1431.69
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/1430.65
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1430.61
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)08/1429.10
歐元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險08/1429.07
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1428.31
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1428.28
澳幣
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)08/1427.56
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元08/1427.56
歐元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)08/1527.47
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元08/1427.06
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A08/1426.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H108/1526.89
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)08/1425.51
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)08/1424.12
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元08/1424.10
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險08/1424.06
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)08/1423.96
澳幣
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險08/1423.41
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)08/1522.56
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/1422.22
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元08/1422.20
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元08/1421.66
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元08/1420.59
美元
GAM Star日本領先基金-A USD08/1320.22
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元08/1419.05
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)08/1416.95
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)08/1514.49
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H108/1514.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/1513.89
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元08/1411.90
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別08/143.70
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別08/143.70
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積08/142.33
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)08/141.79
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股08/141.75
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元08/141.62
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)08/141.39
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/141.31
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元08/141.27
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積08/141.17
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積08/141.13
歐元