(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP06/03118500.00
日圓
日本建築基金8953.JP06/0398600.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)06/0372449.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)06/0345884.06
日圓
百達-日本精選-I日元06/0332832.88
日圓
百達-日本精選-R日元06/0326014.05
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)06/0320678.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)06/0319798.55
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)06/0318843.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)06/0317095.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓06/0312025.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)06/0311886.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)06/0311435.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓06/0310726.87
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)06/0310483.22
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓06/0310387.57
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y306/0310151.01
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)06/039698.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓06/038741.00
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A306/038271.88
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓06/038144.00
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓06/037579.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)06/037461.30
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)06/034871.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積06/033186.74
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓06/033018.00
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B05/302935.40
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積06/032885.53
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)06/032535.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)06/032487.64
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)06/032398.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓06/032395.00
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)06/032139.65
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓06/032107.36
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓06/032068.00
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B05/301892.36
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積06/031868.28
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)06/031803.29
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)06/031797.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY05/301764.48
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓06/031613.00
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積06/031564.81
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)06/031216.27
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)06/031153.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓06/03778.09
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元06/03517.99
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元06/03468.60
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)06/03410.46
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)06/03401.83
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)06/03369.19
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)06/03349.40
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積06/03302.78
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元06/03294.00
日圓
百達-日本精選-HI美元06/03273.46
美元
法巴日本股票基金H(美元)06/03263.12
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/03254.82
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y06/03237.30
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)06/03236.04
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)06/03235.49
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)06/03215.08
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積06/03190.97
日圓
GAM Star日本領先基金-A EUR05/30189.43
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元06/03179.89
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積06/03179.81
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積06/03171.85
日圓
百達-日本精選-HR歐元06/03170.42
歐元
百達-日本精選-R歐元06/03159.04
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)06/03157.42
美元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積06/03156.41
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)06/03148.46
美元
歐義銳榮日本債券基金RH06/02146.33
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險06/03130.11
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)06/03121.30
歐元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)06/03120.86
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)06/0398.83
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)06/0396.85
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)06/0396.27
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y06/0388.52
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元06/0384.76
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元06/0383.69
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險06/0380.32
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元06/0378.21
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元06/0374.70
美元
iShares MSCI日本指數EWJ.US06/0374.13
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R06/0273.98
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元06/0373.52
歐元
法巴日本股票基金C(美元)06/0367.45
美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)06/0363.78
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/0348.85
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)06/0347.85
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓06/0338.53
日圓
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)06/0336.77
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓06/0335.99
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)06/0335.51
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積06/0335.35
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元06/0333.91
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)06/0333.76
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積06/0333.32
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)06/0333.17
南非幣
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)06/0331.16
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元06/0330.69
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險06/0330.61
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積06/0329.79
歐元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0328.78
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)06/0328.16
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)06/0327.54
歐元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元06/0326.72
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險06/0325.85
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/0325.84
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元06/0325.50
歐元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A06/0325.39
美元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)06/0325.38
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0325.37
澳幣
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元06/0325.29
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)06/0325.03
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)06/0323.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H106/0323.47
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)06/0322.32
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元06/0322.17
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)06/0321.43
澳幣
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險06/0321.37
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元06/0321.01
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元06/0320.46
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險06/0320.12
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)06/0319.95
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元06/0319.91
美元
GAM Star日本領先基金-A USD05/3019.88
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元06/0318.96
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元06/0318.45
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)06/0315.16
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)06/0312.72
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/0312.50
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H106/0312.41
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元06/0311.31
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別06/033.35
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別06/033.33
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積06/032.06
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)06/031.67
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股06/031.67
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元06/031.52
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)06/031.29
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積06/031.20
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元06/031.18
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積06/031.09
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積06/031.05
歐元