(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元01/212866.10
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y01/21505.10
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元01/2162.28
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元01/2159.96
歐元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)01/2154.47
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元01/2154.34
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元01/2152.31
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積01/2140.14
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2139.81
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)01/2139.71
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元01/2138.78
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積01/2138.44
歐元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/2136.39
美元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積01/2134.95
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/2128.25
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型01/2127.18
歐元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)01/2126.89
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/2126.30
美元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/2111.94
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)01/219.08
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣01/217.25
澳幣
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元01/217.14
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣01/217.00
港幣