(基金代碼)基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y12/03728.36
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元12/0392.03
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)12/0380.13
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/0379.78
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元12/0378.93
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/0368.42
歐元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/0356.60
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元12/0356.33
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積12/0355.92
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0355.12
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/0350.48
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積12/0347.64
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積12/0343.13
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/0340.01
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)12/0338.44
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)12/0337.03
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/0334.31
歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A12/0317.09
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)12/0313.38
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣12/0310.46
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣12/0310.13
港幣