(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元06/033408.99
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y06/03596.81
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元06/0378.85
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元06/0369.27
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/0368.61
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/0367.17
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/0360.27
歐元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/0348.97
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元06/0348.75
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0346.79
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積06/0346.01
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/0341.63
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積06/0340.17
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/0336.46
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/0332.28
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/0331.60
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/0331.09
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型06/0328.35
歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A06/0314.06
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)06/0310.76
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣06/039.03
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣06/038.81
港幣
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元06/038.52
美元