(基金代碼)基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y08/14621.72
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元08/1479.75
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/1469.29
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)08/1568.61
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元08/1468.44
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/1459.47
歐元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1449.30
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元08/1449.11
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/1548.46
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積08/1447.58
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/1443.01
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積08/1440.54
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/1436.77
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/1433.60
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/1433.30
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/1530.98
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型08/1428.82
歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/1414.63
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)08/1511.17
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣08/149.11
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣08/148.84
港幣