(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-I類美元累積型12/03342.53
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型12/03294.61
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型12/03284.10
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型12/03273.00
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型12/03234.04
歐元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型12/03205.46
英鎊
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)12/03176.63
美元
景順東協基金C-年配息股美元12/03128.18
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元12/03116.67
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)12/0376.58
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)12/0338.59
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)12/0330.58
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)12/0322.83
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0319.35
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)12/0314.00
澳幣
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)12/0311.09
美元
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
(2202)新加坡大華東協基金12/032.08
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)12/031.63
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD12/031.61
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)12/031.26
美元