(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元08/14202.02
美元
貝萊德英國基金A2英鎊08/14149.24
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份08/14105.94
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)08/1449.99
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份08/1443.41
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊08/1413.40
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/1412.74
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積08/149.14
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.06
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積08/144.89
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/144.09
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)08/142.41
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)08/151.90
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)08/141.82
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/151.52
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.53
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)08/150.31
英鎊