(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元06/03195.83
美元
貝萊德英國基金A2英鎊06/03144.96
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份06/03101.09
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)06/0348.18
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份06/0341.28
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊06/0313.03
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/0312.39
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積06/039.16
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/035.92
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積06/034.90
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積06/034.10
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)06/032.41
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)06/031.84
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)06/031.80
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)06/031.49
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/030.52
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)06/030.30
英鎊