(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元01/21180.17
美元
貝萊德英國基金A2英鎊01/21146.69
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份01/2198.37
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)01/2145.72
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份01/2136.41
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊01/2112.37
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/2111.72
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積01/219.12
美元
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/218.61
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/215.42
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積01/214.88
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積01/214.10
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)01/212.40
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)01/211.80
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)01/211.77
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/211.37
英鎊
(1462)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/210.80
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.53
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)01/210.30
英鎊