(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元12/03199.54
美元
貝萊德英國基金A2英鎊12/03149.89
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/03104.27
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)12/0349.10
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份12/0342.37
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊12/0314.15
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊12/0313.43
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積12/039.28
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.45
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積12/034.96
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積12/034.14
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)12/032.44
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)12/031.93
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)12/031.86
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)12/031.60
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/030.55
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)12/030.31
英鎊