(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積12/03564.22
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積12/03487.80
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積12/03439.55
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03279.40
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)12/03185.59
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積12/0360.63
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積12/0356.47
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US12/0322.23
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)12/0313.01
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)12/031.89
港幣
泓富產業信託0808.HK12/041.45
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)12/031.44
美元