(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積06/03478.92
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積06/03415.19
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積06/03375.06
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03236.78
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)06/03184.08
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積06/0351.21
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積06/0347.82
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US06/0319.38
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)06/0311.52
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)06/031.87
港幣
泓富產業信託0808.HK06/041.31
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)06/031.27
美元