(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積08/14529.10
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積08/14458.20
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/14413.50
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14268.99
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)08/14184.35
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積08/1456.56
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積08/1452.76
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US08/1521.19
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)08/1412.90
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)08/141.88
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)08/141.42
美元
泓富產業信託0808.HK08/151.42
港幣