(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積01/21441.04
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積01/21383.12
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積01/21346.72
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21206.26
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)01/21182.00
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積01/2147.62
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積01/2144.54
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US01/2116.51
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)01/2110.02
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)01/211.85
港幣
泓富產業信託0808.HK01/221.22
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)01/211.11
美元