(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/035800.99
南非幣
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/034989.74
南非幣
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/031878.04
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03956.26
南非幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/03937.00
日圓
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/03936.00
日圓
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03906.11
美元
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/03794.08
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03671.96
歐元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03548.37
美元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03462.89
美元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03406.95
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03406.10
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/03371.98
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03358.12
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元06/03326.77
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02302.49
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02298.78
美元
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)06/03207.00
南非幣
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)06/03200.72
南非幣
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)06/03198.59
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)06/03191.20
歐元
貝萊德美元儲備基金A2美元06/03179.28
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03150.76
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02144.04
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元06/03135.35
美元
貝萊德美國價值型基金A4美元06/03132.51
美元
(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03129.52
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積06/03128.54
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02125.97
歐元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積06/03124.54
美元
(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03120.66
澳幣
貝萊德美國價值型基金A2歐元06/03118.90
歐元
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03117.84
歐元
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/03106.80
南非幣
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03104.21
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/03104.15
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/03100.20
英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/0399.75
南非幣
(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0394.28
澳幣
貝萊德美國價值型基金C2美元06/0392.70
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0390.24
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/0379.18
南非幣
貝萊德美國靈活股票基金A2美元06/0371.72
美元
(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0367.15
美元
(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0365.81
美元
(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0365.36
澳幣
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元06/0363.00
歐元
貝萊德美國增長型基金A2美元06/0349.08
美元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0344.38
歐元
貝萊德美國增長型基金A2歐元06/0343.11
歐元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0342.86
美元
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0339.71
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)06/0339.48
英鎊
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0333.60
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元06/0333.56
美元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元06/0326.99
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3023.36
歐元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3020.57
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0320.03
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/0319.32
澳幣
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元06/0318.70
美元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元06/0318.38
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3018.19
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3016.62
美元
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0315.79
美元
貝萊德美元優質債券基金A3美元06/0314.81
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3013.88
英鎊
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3013.27
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/0312.92
美元
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.47
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)06/0312.34
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)06/0312.30
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3011.49
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3011.41
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3011.38
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/3010.81
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.68
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元06/0310.16
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/0310.02
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/039.98
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/039.87
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/309.80
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/309.59
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/308.77
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/037.85
澳幣
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元06/037.37
美元
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/036.01
歐元
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/035.70
美元
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/035.68
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/035.53
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/034.34
美元
宏利環球基金-美國股票基金AA股06/034.28
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金CT/A USDN/AN/A