(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)12/035.98
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)12/035.11
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)12/034.62
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)12/033.95
美元