國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(AG59)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	4688.38 歐元
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	08/14	2369.02 美元
(0954)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	2082.33 美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	08/14	1633.78 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	08/14	1490.69 美元
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	1398.03 日圓
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	1156.91 美元
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	1105.98 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	1034.87 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	1016.26 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	947.83 南非幣
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	944.09 美元
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	922.80 美元
(AG66)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	881.79 南非幣
(3764)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	781.68 南非幣
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)	08/13	700.22 美元
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	600.15 南非幣
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	08/14	593.18 美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)	08/14	585.22 美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	08/14	565.17 美元
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	564.07 南非幣
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	515.28 美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	08/14	502.32 歐元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	496.45 美元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	08/13	453.41 美元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	430.93 南非幣
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	08/14	424.66 歐元
(AG57)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	388.62 美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	08/13	383.32 歐元
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)	08/14	344.68 美元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	08/13	328.53 歐元
(3755)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	327.54 美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	08/14	312.11 歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	290.63 美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元	08/14	269.02 歐元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	08/13	263.59 美元
(3971)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	263.24 南非幣
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	263.21 美元
(3757)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	262.23 歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	08/14	254.69 美元
(4476)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	249.23 南非幣
(1390)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	242.98 南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元	08/14	235.94 美元
(3577)鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	234.71 南非幣
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	08/14	234.11 美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	231.67 美元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	08/13	224.74 歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	08/14	218.32 歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	08/14	215.69 南非幣
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	214.16 美元
(3702)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	08/14	210.79 美元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	08/15	206.21 南非幣
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)	08/13	203.75 美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	08/14	200.66 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元	08/14	200.38 美元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	196.22 美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	08/14	192.45 美元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	08/13	192.28 美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)	08/13	191.28 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元	08/14	189.89 歐元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)	08/15	188.72 南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)	08/15	188.71 南非幣
(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	184.25 美元
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)	08/13	177.63 美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	08/13	177.17 美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	08/14	169.39 歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	08/14	168.74 歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	08/14	168.72 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積	08/14	165.81 澳幣
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	08/14	165.50 歐元
(AH51)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	154.00 美元
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)	08/14	151.92 美元
(AI62)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	151.88 南非幣
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	08/14	147.57 歐元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	146.43 美元
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	146.20 歐元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)	08/13	146.17 美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)	08/14	145.65 美元
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積	08/14	144.51 美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	142.93 美元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	08/14	142.27 美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)	08/14	141.76 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	141.41 美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)	08/13	139.66 美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)	08/14	137.74 歐元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	137.57 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	137.21 南非幣
(3862)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	137.12 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	135.83 美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)	08/13	134.29 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	130.55 美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)	08/14	127.71 美元
(0756)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	127.38 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	127.09 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	125.41 美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)	08/14	125.03 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	122.04 美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	121.13 美元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元	08/14	119.91 美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	114.62 美元
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	110.45 澳幣
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)	08/14	109.63 歐元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元	08/14	107.10 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	104.89 歐元
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	104.87 美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)	08/14	103.14 美元
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	103.13 澳幣
(2657)M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	102.02 南非幣
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	98.34 美元
(4F54)M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	97.85 南非幣
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	97.59 歐元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	93.12 南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元	05/26	92.02 美元
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	91.67 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	89.26 美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	88.98 美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)	08/14	88.52 歐元
(AG60)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	88.05 澳幣
(3756)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	86.37 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	85.69 美元
法巴新興市場股票基金B(美元)	08/13	85.67 美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	84.77 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	84.30 歐元
(13ML)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	83.81 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/11	83.50 美元
(04AM)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	83.17 南非幣
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	08/14	82.61 美元
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	82.57 美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	08/14	81.73 美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元	08/14	81.64 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	80.08 歐元
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	79.64 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	77.63 美元
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	77.19 美元
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	76.53 美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	08/14	75.30 歐元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元	08/14	74.95 美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	74.79 美元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)	08/13	73.90 美元
(3758)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	73.29 澳幣
聯博-新興市場價值基金I級別美元	08/14	72.73 美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元	08/14	72.63 美元
(3962)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	72.14 美元
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	71.89 美元
(13MM)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	71.64 歐元
(0274)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	71.35 美元
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	70.71 美元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	70.27 美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	70.05 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	06/21	68.98 美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	68.84 美元
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	67.72 南非幣
(2656)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	66.95 美元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	66.92 美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	66.45 美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	66.10 澳幣
(0278)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	65.47 美元
(4465)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	64.48 美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	64.20 歐元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元	08/14	64.05 美元
(4F53)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	63.68 美元
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	02/06	63.23 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	03/10	62.94 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	62.79 澳幣
(3964)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	61.87 歐元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	61.67 美元
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	61.46 澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	60.07 美元
(03MM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	59.63 南非幣
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	08/14	58.64 美元
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	58.27 美元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	08/15	58.16 美元
(04MO)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	57.97 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	57.95 澳幣
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	57.60 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	56.95 澳幣
(4467)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	56.45 歐元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元	08/14	55.39 歐元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元	08/14	54.95 歐元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	54.47 澳幣
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	53.25 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	07/20	53.17 美元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	53.03 美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	08/15	52.72 美元
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	52.16 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	05/22	50.94 美元
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.91 美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	50.58 美元
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.45 澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	50.43 歐元
(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	50.23 美元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型	08/14	50.22 歐元
iShares MSCI新興市場EEM.US	08/15	49.94 美元
(0955)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	49.91 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)	06/22	49.34 歐元
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	49.20 澳幣
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	08/14	48.96 美元
(0275)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	48.27 歐元
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	48.11 美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	46.25 美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	45.70 歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.57 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	44.87 澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	44.76 美元
(AH52)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	44.04 美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)	08/14	43.74 歐元
(1385)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	43.00 美元
貝萊德新興市場基金A2美元	08/14	42.15 美元
(AG58)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	42.15 美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	08/14	41.85 歐元
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	41.76 澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)	08/14	39.34 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	39.10 美元
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	37.97 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	37.89 歐元
(3574)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	37.72 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	37.00 美元
(AI61)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	36.97 南非幣
(0489)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	36.60 美元
貝萊德新興市場基金A2歐元	08/14	36.18 歐元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型	08/14	36.06 英鎊
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	36.04 歐元
(4351)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	35.33 美元
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	35.17 歐元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)	08/15	34.93 美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)	08/14	34.77 美元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	08/15	34.16 歐元
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	34.06 歐元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	33.82 美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份	08/14	33.52 美元
(3861)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	32.82 南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	32.82 南非幣
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	32.57 美元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	32.03 歐元
(4466)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.79 美元
(3977)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.65 美元
(0490)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.41 歐元
貝萊德新興市場基金C2美元	08/14	30.52 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	08/14	30.31 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	29.73 美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	08/14	29.71 美元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	08/15	29.30 美元
(0754)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	29.07 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	29.07 美元
(3965)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	28.60 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	28.54 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)	08/14	28.29 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	27.56 美元
(1554)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	27.54 美元
(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	27.17 美元
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	27.09 美元
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)	08/14	27.02 美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	27.01 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積	08/14	26.96 歐元
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	26.53 美元
(1259)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	26.31 歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	25.95 歐元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	08/14	25.89 美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	08/14	25.88 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	25.70 歐元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	25.44 美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	08/15	25.21 美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份	08/14	25.19 美元
(1266)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	25.11 美元
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	24.81 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	08/14	24.77 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	08/14	24.34 美元
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	24.24 美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	24.16 美元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.94 澳幣
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.90 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	23.90 歐元
(3582)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.83 美元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	08/15	23.68 美元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)	08/15	23.40 美元
(0264)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	23.33 美元
(1558)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.32 歐元
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	22.77 歐元
(04AH)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.51 澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	22.45 美元
(1384)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.43 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	08/14	22.34 美元
(0173)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	22.24 歐元
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	22.01 美元
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.98 加幣
(1267)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	21.93 歐元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	21.44 澳幣
(1399)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.37 美元
(04AG)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.30 美元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	08/14	21.19 美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	08/14	21.19 美元
(0169)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	20.99 美元
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	20.82 美元
(0491)聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	20.64 歐元
(1272)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	20.64 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積	08/14	20.53 美元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)	08/15	20.45 歐元
(3454)先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	20.12 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	20.08 美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)	08/14	19.90 歐元
(3584)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.76 美元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)	08/14	19.67 歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	02/15	19.66 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.63 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.62 美元
(4154)先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.40 美元
(1386)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.29 歐元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)	08/15	19.28 歐元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	19.22 美元
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	18.89 歐元
(0267)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)	08/14	18.75 美元
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)	08/15	18.73 美元
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	08/14	18.33 美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	08/14	18.15 美元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元	08/14	18.00 美元
(03MR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	17.94 美元
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	17.92 美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)	08/14	17.91 美元
(3970)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.87 澳幣
(13MN)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	17.83 美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	17.76 美元
(1389)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.64 澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積	08/14	17.56 歐元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	08/14	17.56 美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	02/15	17.49 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	08/14	17.28 美元
(3583)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.28 美元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)	08/15	17.26 歐元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	08/14	17.18 美元
(4475)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.15 澳幣
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	17.14 美元
(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	16.97 美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	08/15	16.86 美元
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	08/15	16.74 美元
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	16.68 美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	08/15	16.56 美元
(04AI)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	16.54 歐元
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.53 美元
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.53 美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	16.50 歐元
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	16.44 美元
(3594)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.41 美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	16.27 美元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	08/15	16.04 美元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)	08/15	16.02 美元
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	15.95 美元
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	15.91 美元
(3586)鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	15.80 澳幣
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)	08/15	15.73 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	15.72 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	08/14	15.71 歐元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)	08/15	15.65 歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)	08/14	15.45 美元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	08/14	15.29 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	08/14	15.23 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/04	15.13 美元
(1454)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	08/14	15.01 美元
(AB53)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.90 美元
(4352)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.87 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.87 美元
(3585)鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.83 歐元
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.78 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.73 美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	14.71 歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	08/14	14.69 澳幣
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)	08/15	14.69 美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)	08/15	14.66 美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	14.62 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	14.61 美元
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	14.50 歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	14.49 美元
(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	14.49 美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	14.44 美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	08/14	14.43 美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	08/14	14.43 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	14.41 美元
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	14.35 美元
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	14.34 美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	14.30 美元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)	08/14	14.27 美元
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	08/15	13.93 澳幣
(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.85 美元
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.81 美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	08/15	13.67 美元
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.64 美元
(0755)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	13.54 美元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	13.53 澳幣
(4805)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	13.46 美元
(0398)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	13.38 美元
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.30 歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)	08/14	13.26 歐元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	08/14	13.20 美元
(2654)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.04 美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	08/14	13.02 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)	08/14	13.01 美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.94 澳幣
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.90 美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)	08/15	12.77 澳幣
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)	08/15	12.75 澳幣
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.67 美元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	12.57 歐元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	12.57 美元
(03BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	12.54 美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.35 美元
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.10 美元
(04AJ)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	12.01 美元
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	11.87 美元
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	11.83 美元
(0757)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.81 澳幣
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)	08/14	11.77 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.76 歐元
(0492)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	11.57 美元
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	11.42 美元
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	11.33 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	02/15	11.24 美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	08/14	11.23 美元
(04AL)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	11.18 歐元
(1559)先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	11.13 澳幣
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)	08/14	11.12 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	11.11 美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.07 歐元
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效)	08/14	11.02 美元
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.99 美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.88 加幣
(1563)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.85 歐元
(4F51)M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	10.83 美元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	10.76 美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.60 歐元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	10.55 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	10.52 美元
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.51 美元
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	10.37 美元
(0493)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.33 歐元
(04AK)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.30 澳幣
(03MS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.29 美元
(1265)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	10.29 歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	10.25 澳幣
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	10.25 美元
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.19 歐元
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	10.09 美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.98 美元
(0494)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.89 澳幣
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.86 美元
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.85 澳幣
(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	9.78 美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.73 美元
(0263)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.72 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.68 澳幣
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	9.65 歐元
(1256)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	9.64 美元
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.58 美元
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.56 美元
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.56 美元
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	08/14	9.55 歐元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.54 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.52 美元
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.48 美元
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	9.43 美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.40 美元
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	9.39 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.34 南非幣
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	9.21 美元
(0496)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.19 加幣
(0160)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	9.15 歐元
(04MG)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.13 美元
(1562)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.10 美元
(0172)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	9.06 歐元
(0676)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.99 美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	8.92 美元
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.90 美元
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.88 美元
(0495)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.88 紐幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.86 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	8.75 澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	8.75 澳幣
(0171)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	8.73 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	03/05	8.70 美元
(4618)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.70 美元
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.68 美元
(0170)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	8.64 美元
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	8.58 美元
(2655)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.50 美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	8.39 美元
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.36 美元
(04MH)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.35 澳幣
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.24 美元
(4F52)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.13 美元
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	8.06 歐元
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	08/14	8.01 美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.95 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.93 歐元
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	7.85 澳幣
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.80 澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.76 美元
(03BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.75 美元
(4159)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.69 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.65 南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.60 美元
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.56 美元
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.51 美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.45 美元
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.44 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.43 美元
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.39 美元
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.34 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.32 美元
(0384)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.25 美元
(0276)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.23 澳幣
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.21 美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.20 歐元
(1262)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	7.18 歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	7.18 美元
(1264)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/13	7.16 美元
(1851)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.12 美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.08 澳幣
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.07 澳幣
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	6.98 歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	6.95 英鎊
(03BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	6.95 美元
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	6.93 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	6.88 澳幣
(1569)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.84 美元
(1570)先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.68 南非幣
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.61 美元
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/15	6.53 美元
(1557)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.39 美元
(4557)先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.33 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.30 美元
(4558)先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.29 南非幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.28 美元
(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.26 美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.19 澳幣
(3455)先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.17 美元
(4157)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.17 美元
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	6.16 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.16 紐幣
(0253)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.09 歐元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.73 澳幣
(1567)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.57 美元
(0258)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.54 歐元
(0277)摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.50 澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	08/14	5.43 澳幣
(1565)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.38 澳幣
(1566)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.35 南非幣
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.19 澳幣
(4552)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/15	5.18 美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.08 歐元
(1257)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	5.06 美元
(3461)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	4.99 澳幣
(3460)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	4.97 南非幣
(4554)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/15	4.69 南非幣
(4553)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/15	4.65 澳幣
(1263)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	4.40 歐元
(0390)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	4.22 美元
(AI59)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	4.19 美元
(4601)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	4.17 美元
(0272)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	4.07 澳幣
(1564)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	3.71 美元
(3859)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	3.67 美元
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	3.67 美元
(AI60)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	3.54 澳幣
(3459)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元)	06/20	3.52 美元
(0399)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	3.35 澳幣
(3860)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	3.15 澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	3.15 澳幣
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	3.12 美元
(4160)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	2.73 美元
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	2.68 歐元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	08/14	0.90 新幣
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	08/14	0.70 美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)	08/15	0.05 歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)	08/15	0.04 美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)	08/15	0.04 歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)	08/15	0.04 美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)	08/15	0.04 美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A

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