基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)
08/15
77.28
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
08/14
62.25
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
08/14
57.52
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
08/14
52.65
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
08/14
51.89
瑞郎
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