基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
iShares德國DAX指數DAXEX.GY
12/03
196.22
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)
12/03
145.93
歐元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)
12/03
86.71
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)
12/03
39.29
歐元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
12/03
26.95
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)
12/03
23.85
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
12/03
20.82
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
12/03
18.31
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
12/03
15.70
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
12/03
15.15
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
12/03
13.78
英鎊
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