基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
iShares德國DAX指數DAXEX.GY
08/14
201.99
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)
08/14
155.25
歐元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)
08/15
89.08
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)
08/15
40.26
歐元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
08/15
27.51
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)
08/15
24.28
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
08/14
21.42
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
08/14
19.00
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
08/14
16.26
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
08/14
15.36
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
08/14
14.00
英鎊
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