(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元08/14532.49
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/14467.67
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)08/14354.63
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/14338.92
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)08/13147.26
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元08/1455.75
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元08/1447.85
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元08/1435.48
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1433.58
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積08/1420.01
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積08/1417.67
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積08/148.05
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積08/147.40
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積08/146.62
歐元