(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元01/21414.39
美元
(1423)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元01/21363.26
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)01/21349.10
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/21333.87
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)01/20134.35
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元01/2147.86
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元01/2146.08
歐元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元01/2130.37
美元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元01/2128.83
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積01/2119.62
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備)01/2118.22
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積01/2117.38
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/2116.89
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積01/217.87
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積01/217.24
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積01/216.50
歐元