(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元06/03497.93
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元06/03437.74
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)06/03352.78
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)06/03337.24
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)06/02148.28
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元06/0354.12
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元06/0347.55
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元06/0333.81
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元06/0332.03
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積06/0319.92
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積06/0317.60
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積06/038.00
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積06/037.36
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積06/036.58
歐元