(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元12/03494.81
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元12/03433.91
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)12/03356.89
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)12/03340.94
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)12/02150.77
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元12/0355.33
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元12/0347.45
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元12/0333.29
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元12/0331.45
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積12/0320.13
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積12/0317.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積12/038.10
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積12/037.43
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積12/036.64
歐元