基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
08/14
229.54
澳幣
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型
08/14
149.81
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)
08/14
128.07
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
08/14
110.86
英鎊
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)
08/15
101.60
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)
08/15
36.40
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)
08/15
17.95
美元
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