(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)12/02718.50
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)12/02238.02
美元
(4406)東方匯理基金新興歐非中東股票T美元12/0396.21
美元
(3918)東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元12/0381.93
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型12/0379.93
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型12/0370.88
美元
(3917)東方匯理基金新興歐非中東股票U美元12/0363.08
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型12/0360.46
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型12/0358.20
英鎊
(4407)東方匯理基金新興歐非中東股票T歐元12/0356.24
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型12/0351.82
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型12/0345.46
英鎊
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
(1337)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元12/0330.35
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積12/0329.89
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積12/0328.35
歐元
(1339)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元12/0326.00
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)12/0325.81
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積12/0325.73
歐元
(3533)東方匯理基金新興歐非中東股票B美元12/0325.56
美元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)12/0322.10
歐元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)12/0321.68
美元
(3534)東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)12/0318.60
歐元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)12/0316.90
歐元
(1854)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)12/0314.30
美元
(1853)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)12/0312.26
歐元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股12/031.76
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)12/030.38
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)12/030.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(13XA)東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)12/030.16
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)12/030.16
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元