(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)01/20677.01
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)01/20211.77
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元01/2172.94
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元01/2172.66
美元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元01/2170.11
歐元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元01/2169.81
歐元
法盛新興歐洲股票基金R/A USD01/2061.54
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR01/2059.24
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型01/2157.24
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型01/2151.25
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型01/2145.37
英鎊
法盛新興歐洲股票基金R/D USD01/2045.01
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型01/2144.22
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/2142.70
歐元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型01/2136.13
英鎊
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積01/2123.83
歐元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元01/2123.27
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積01/2122.45
美元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/2122.34
歐元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積01/2121.72
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)01/2120.44
美元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)01/2119.68
歐元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元01/2119.43
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元01/2118.67
歐元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)01/2116.26
美元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)01/2115.62
歐元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)01/2114.48
歐元
(1854)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)01/2111.32
美元
(1853)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)01/2110.91
歐元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股01/211.35
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.11
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)01/210.35
美元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)01/210.17
歐元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)01/210.17
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)01/210.15
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
法盛新興歐洲股票基金RET/A USDN/AN/A