(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-112/027683006.53
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-112/027464637.75
歐元
瑞銀(盧森堡)美元基金K-112/026427939.34
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-112/023218847.45
歐元
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)12/0338722.00
日圓
東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/0311883.52
美元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型12/0311749.94
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/0311602.30
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0310664.42
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0310631.24
日圓
聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310385.00
日圓
聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310296.00
日圓
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/0310252.77
日圓
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310160.00
日圓
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310072.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0310046.53
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0310024.79
日圓
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039979.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/039895.60
南非幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039783.00
日圓
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/029746.00
日圓
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039648.00
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)12/038501.00
日圓
(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/028366.00
日圓
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)12/027144.98
美元
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/036074.31
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)12/025906.97
美元
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/035764.60
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/035107.63
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/034680.34
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)12/034667.48
日圓
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)12/024519.38
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)12/024507.10
美元
東方匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/034502.80
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)12/024366.24
美元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元12/023965.05
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)12/023771.42
歐元
東方匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/033476.17
美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)12/033447.29
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)12/033447.29
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)12/023236.52
歐元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)12/033166.42
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)12/033141.47
美元
東方匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/033084.56
美元
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/033039.96
南非幣
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)12/022992.65
歐元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)12/032944.77
歐元
東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/032893.98
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)12/022891.45
美元
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/032823.95
南非幣
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)12/032716.14
美元
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/032711.76
南非幣
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金12/022646.99
澳幣
東方匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/032567.80
歐元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/032545.35
南非幣
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)12/022481.83
歐元
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)12/032480.32
美元
東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/032476.66
美元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)12/022374.53
歐元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/032330.03
南非幣
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/032310.30
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/032254.98
南非幣
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/022232.77
歐元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/032190.71
南非幣
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)12/032155.84
歐元
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)12/032123.50
歐元
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金12/022106.29
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/032061.74
美元
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/022023.10
澳幣
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/021993.83
美元
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元12/031925.12
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/031919.20
南非幣
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)12/021869.68
歐元
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/021843.75
美元
東方匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/031831.61
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/031830.15
南非幣
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)12/031821.16
美元
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)12/031767.87
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/031766.64
南非幣
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/031709.79
南非幣
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/031700.36
南非幣
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/031645.98
美元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)12/031641.94
美元
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031629.60
美元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/031611.76
南非幣
百達-生物科技-I美元12/031596.52
美元
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/031591.98
南非幣
(AG51)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/031574.77
美元
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/031567.35
歐元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)12/031526.38
南非幣
聯博-國際科技基金I級別美元12/031506.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H112/031491.49
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H112/031479.35
日圓
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)12/031434.96
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)12/031400.68
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元12/031365.79
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/031360.38
日圓
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031356.58
美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)12/031352.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/031350.54
日圓
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/031324.05
南非幣
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)12/031293.86
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積12/021293.76
美元
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031241.43
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/031226.09
南非幣
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031221.12
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/021217.11
美元
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)12/031196.92
美元
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元12/031183.03
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031158.38
歐元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)12/021156.89
加幣
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)12/031155.83
美元
東方匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)12/031153.62
歐元
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031149.18
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/031133.00
日圓
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031126.20
美元
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)12/021116.70
瑞郎
(2903)百達-生物科技-R美元12/031108.27
美元
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)12/031104.43
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓12/031089.00
日圓
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/031085.18
美元
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031084.16
歐元
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓12/031080.00
日圓
(1348)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/031078.37
南非幣
(AI69)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/031065.93
日圓
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/031064.06
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/031052.00
日圓
東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/031049.21
南非幣
百達-生物科技-HR澳幣12/031046.01
澳幣
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/031042.00
日圓
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/021041.15
美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031041.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031040.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/031036.00
日圓
貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/031033.00
日圓
(4D07)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/031030.25
日圓
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金)12/031025.65
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031024.00
日圓
聯博-國際科技基金A級別歐元12/031013.94
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)12/021011.68
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031011.00
日圓
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/031009.30
美元
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金)12/03990.68
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/03981.69
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03974.00
日圓
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03972.00
日圓
貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/03966.00
日圓
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)12/03953.44
歐元
貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03951.00
日圓
(2904)百達-生物科技-R歐元12/03950.42
歐元
瑞銀(盧森堡)英鎊基金12/02950.32
英鎊
(03MV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03949.73
日圓
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)12/02947.20
美元
(AI68)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03936.15
日圓
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)12/03935.14
美元
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03932.70
日圓
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03929.00
日圓
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03926.00
日圓
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/03920.00
日圓
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/03907.10
日圓
KBC全球地產基金(已撤銷核備)12/02894.96
歐元
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)12/02879.53
美元
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金12/02877.01
歐元
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/03875.60
日圓
百達-數位科技-I美元12/03874.43
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/02859.76
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/03839.00
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/03839.00
美元
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金)12/03826.45
歐元
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03808.63
美元
百達-水資源-I美元12/03738.59
美元
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03734.60
美元
(3576)東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03720.75
南非幣
百達-美元政府債券-I美元12/03711.39
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)12/03708.72
歐元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03704.40
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)12/02689.92
歐元
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/02672.56
南非幣
百達-水資源-HR美元12/03654.58
美元
百達-生物科技-HR歐元12/03650.44
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02642.34
歐元
百達-美元政府債券-R美元12/03631.66
美元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)12/03616.04
歐元
(AR71)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03606.88
南非幣
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)12/03603.81
美元
(2909)百達-數位科技-R美元12/03600.38
美元
(0403)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03592.02
美元
(1334)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03591.71
美元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)12/02567.49
歐元
百達-環境機會-HR澳幣12/03561.33
澳幣
(13MK)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03546.46
南非幣
百達-歐元非投資等級債券-HI美元12/02546.22
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積12/02543.35
歐元
(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03538.90
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)12/02538.27
歐元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)12/03533.33
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積12/02529.09
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元12/03509.90
美元
(1346)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/03507.74
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/03507.39
歐元
百達-精選品牌-HI美元12/03503.53
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y12/03501.87
美元
東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03500.96
南非幣
百達-機器人科技-I美元12/03499.91
美元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元12/03499.12
歐元
東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03498.99
南非幣
(0902)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02497.49
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)12/03496.34
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)12/03493.24
歐元
百達-機器人科技-HR澳幣12/03492.53
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)12/03483.92
美元
百達-精選品牌-HR澳幣12/03473.26
澳幣
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03471.61
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y12/03467.69
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD12/02467.23
美元
(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03462.96
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)12/03460.91
美元
百達-保安-I美元12/03458.97
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積12/03457.57
美元
高盛全球永續股票基金X股美元12/03455.90
美元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)12/03450.66
歐元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)12/01448.89
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元12/02447.88
美元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元12/03441.97
美元
百達-環境機會-I美元12/03441.37
美元
(2902)百達-水資源-R歐元12/03437.36
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積12/03434.94
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積12/03430.42
美元
百達-機器人科技-R美元12/03426.58
美元
百達-機器人科技-B美元12/03422.66
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)12/03421.18
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積12/03419.91
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD12/02416.53
美元
百達-精選品牌-I美元12/03413.22
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元12/03407.34
美元
百達-長壽樂活-I美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03404.31
美元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)12/02404.30
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR12/02404.09
歐元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)12/03400.11
美元
(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03399.00
歐元
(3969)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03398.61
南非幣
(0952)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)12/02398.45
歐元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)12/02395.54
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積12/03391.61
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元12/03388.49
歐元
百達-Quest全球永續股票-I美元12/03384.58
美元
百達-精選品牌-HR美元12/03382.07
美元
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/02381.23
美元
(AH59)瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)12/02380.98
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積12/03380.18
美元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/03379.94
南非幣
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)12/03379.60
美元
(4460)東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03372.72
南非幣
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03370.67
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積12/03370.35
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積12/03369.71
歐元
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03366.33
美元
百達-機器人科技-R歐元12/03365.87
歐元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03362.18
澳幣
百達-Quest全球永續股票-P美元12/03361.64
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積12/03360.18
歐元
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03360.05
美元
(3581)東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03358.73
南非幣
(1394)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03356.59
南非幣
百達-環境機會-R美元12/03348.96
美元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03348.06
歐元
羅素多元資產90基金B類股12/02346.40
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02346.37
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積12/03345.02
美元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03342.32
歐元
百達-保安-R美元12/03341.74
美元
(3751)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03340.10
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC12/02337.61
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型12/03337.05
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02334.81
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)12/03333.38
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元12/03331.19
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積12/03329.61
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)12/03325.51
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積12/03324.48
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積12/03323.06
歐元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元12/03320.93
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y12/03320.92
美元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元12/03319.56
美元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03312.34
美元
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)12/03312.14
美元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03311.28
澳幣
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03309.93
歐元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC12/03307.14
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份12/03306.25
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積12/03304.45
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)12/02304.44
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC12/02302.53
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03300.27
歐元
百達-環境機會-R歐元12/03299.25
歐元
法盛AI及機器人基金R/A USD12/03299.19
美元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)12/03298.65
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積12/03297.09
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積12/03294.79
美元
(2907)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03293.55
美元
百達-保安-R歐元12/03293.09
歐元
(AG36)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03292.54
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03291.56
美元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03290.30
美元
羅素多元資產70基金B類股12/02290.23
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)12/02290.23
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03289.91
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/02288.82
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/03285.57
美元
百達-永續飲食-I美元12/03285.33
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元12/03284.97
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元12/03284.06
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積12/03283.72
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積12/03282.36
歐元
百達-精選品牌-B美元12/03282.33
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積12/03281.39
美元
百達-智慧城市-HR美元12/03278.85
美元
百達-智慧城市-I美元12/03277.80
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元12/03274.86
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03274.37
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)12/02274.28
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02274.16
歐元
(AG38)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/03273.74
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/03273.54
美元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)12/02272.26
美元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)12/03271.90
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積12/03271.51
美元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC12/03271.45
歐元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03271.29
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積12/03270.99
美元
景順環球小型企業基金C-年配息股美元12/03269.87
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)12/03269.83
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積12/03269.05
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元12/02268.76
歐元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)12/02267.50
美元
(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03267.29
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/03267.04
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03264.42
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03264.10
美元
(0953)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)12/02263.35
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02262.80
美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/25262.70
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03260.94
美元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)12/03260.55
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)12/03260.16
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03260.13
美元
景順健康護理創新基金C-年配息股美元12/03257.07
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03256.65
南非幣
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03256.58
美元
(02AI)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03256.49
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元12/03256.09
美元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)12/02255.84
美元
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03255.07
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03254.78
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積12/03254.67
歐元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)12/02254.50
歐元
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/03252.69
歐元
(2908)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03251.74
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02251.23
美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03248.84
澳幣
羅素多元資產50基金B類股12/02248.38
美元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC12/03247.21
美元
百達-林木資源-I美元12/03246.25
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元12/03244.40
歐元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣12/03244.37
港幣
百達-能源轉型-I美元12/03244.24
美元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03244.20
澳幣
(AH02)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02242.12
歐元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)12/03241.19
南非幣
(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03241.12
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC12/02240.45
歐元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)12/03239.22
歐元
景順環球小型企業基金A-年配息股美元12/03239.02
美元
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03238.16
美元
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)12/03237.96
南非幣
美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效)12/03237.90
美元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/03237.52
澳幣
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03237.34
歐元
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元12/03236.24
美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03235.86
澳幣
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03235.61
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/03235.37
南非幣
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03235.30
澳幣
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03233.50
澳幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積12/03232.77
歐元
(AE52)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03232.69
美元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/03232.62
美元
(0513)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)12/03232.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積12/03232.55
歐元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03232.47
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/03231.50
南非幣
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03231.14
歐元
百達-永續飲食-HR美元12/03229.99
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC12/02227.47
歐元
(4464)東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03227.11
南非幣
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02226.92
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/03226.85
美元
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03225.54
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)12/03225.44
美元
(1388)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03223.98
南非幣
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)12/03223.43
歐元
百達-永續飲食-R美元12/03221.10
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)12/03220.87
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/03220.24
南非幣
百達-智慧城市-R美元12/03219.07
美元
百達-能源轉型-HR澳幣12/03218.89
澳幣
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)12/03218.89
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)12/02218.85
歐元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型12/03218.25
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)12/03216.62
美元
(1402)景順健康護理創新基金A-年配息股美元12/03215.72
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)12/03214.28
美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)12/02212.53
歐元
法盛全球永續股票基金 R/A NPF USD12/02211.47
美元
(3768)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03210.60
澳幣
百達-全球主題-R美元12/03209.81
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)12/03209.65
歐元
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03208.61
美元
法盛智慧安保基金R/A USD12/03207.05
美元
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)12/03207.00
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02206.80
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03206.35
美元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息12/02206.21
歐元
(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03205.91
美元
(AG53)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03205.74
澳幣
羅素多元資產90基金W類股12/02205.60
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)12/02204.76
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/03202.61
澳幣
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC12/02200.22
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)12/02199.82
歐元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)12/03199.75
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/03199.17
歐元
(AE51)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03198.78
歐元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)12/03198.30
歐元
羅素多元資產35基金B類股12/02197.57
美元
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)02/23196.54
美元
百達-全球非投資等級債-R美元12/03196.12
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/03195.97
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)12/03195.26
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R212/02194.90
美元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02194.58
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積12/03194.40
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)12/02193.64
美元
DWS投資全球神農基金FC12/03192.94
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)12/03192.18
美元
(02AN)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03190.48
歐元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)12/03189.61
美元
百達-永續飲食-R歐元12/03189.60
歐元
百達-林木資源-R美元12/03189.14
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03188.59
美元
百達-智慧城市-R歐元12/03187.80
歐元
(13AE)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/03187.31
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03187.01
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)12/03186.49
歐元
(0960)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)12/02185.92
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03185.20
澳幣
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03185.12
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03184.84
歐元
百達-能源轉型-R美元12/03183.42
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/03183.19
美元
(3752)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03183.03
美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積12/03182.99
美元
百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03181.89
歐元
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元12/03181.82
美元
百達-能源轉型-B美元12/03181.73
美元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)12/03181.64
美元
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03180.92
美元
(AR65)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03180.43
美元
百達-全球主題-R歐元12/03179.96
歐元
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元12/03179.84
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03178.97
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)12/03178.67
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC12/02178.41
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03177.44
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積12/03177.34
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03176.09
澳幣
DWS投資全球神農基金USD FC12/03174.74
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)12/03174.52
美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)12/03173.77
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03173.33
澳幣
羅素多元資產70基金W類股12/02171.29
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03171.27
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03171.07
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)12/03170.95
歐元
東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03170.52
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)12/03170.02
歐元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/03169.90
歐元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積12/03169.48
美元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03168.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03168.50
美元
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03168.30
美元
景順環球股票收益基金C股美元12/03168.16
美元
百達-林木資源-HR澳幣12/03167.22
澳幣
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)12/02166.97
美元
(AG37)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03166.87
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)12/02166.82
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R12/02166.76
歐元
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03166.27
美元
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積12/03165.64
美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03165.12
美元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC12/03164.67
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02164.01
歐元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)12/03163.72
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03163.53
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積12/03163.49
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元)12/03163.07
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03162.41
澳幣
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02162.36
美元
百達-林木資源-R歐元12/03162.19
歐元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/03161.51
美元
(AH01)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02161.32
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積12/03161.09
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03160.39
歐元
百達-美元中短期債券-I美元12/03160.04
美元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)12/03159.99
澳幣
美盛全球債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/03159.73
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)12/03159.49
美元
百達-家族企業-R美元12/03158.85
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03158.28
南非幣
(02AM)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03157.81
美元
百達-能源轉型-R歐元12/03157.31
歐元
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型12/03157.16
美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03156.80
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03156.69
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/03156.34
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03156.12
美元
(AM09)安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元12/03156.07
美元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02155.89
澳幣
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型12/03155.80
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03155.67
美元
(13MP)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03155.41
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)12/03154.85
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03154.47
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)12/03153.98
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣12/03153.50
南非幣
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/02152.89
歐元
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)12/02152.52
歐元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD12/02151.71
美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03151.31
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC12/03151.02
美元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03150.85
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)12/02150.62
美元
(AG39)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03150.43
澳幣
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03150.36
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積12/03150.00
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03149.34
美元
羅素多元資產50基金W類股12/02149.28
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/03149.19
南非幣
百達-美元中短期債券-R美元12/03149.15
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03149.07
美元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)12/02148.25
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)12/03147.64
美元
(3717)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03147.62
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積12/03147.36
歐元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03147.10
美元
(AR72)美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備)12/03146.95
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)12/03146.82
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/03146.14
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03145.74
美元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02145.53
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03144.37
美元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02144.33
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型12/03143.53
美元
(AR68)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03143.38
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)12/03143.32
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)12/03143.10
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)12/03143.10
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03142.68
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03142.39
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積12/03142.10
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)12/03141.56
美元
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)12/03141.07
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03139.63
美元
(AH61)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)12/02139.46
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)12/03139.30
美元
(AR73)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型12/03139.22
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD12/03138.75
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03138.48
美元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02137.84
澳幣
景順環球股票收益基金A股美元12/03137.72
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/03137.60
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)12/03137.54
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03137.45
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)12/03137.26
澳幣
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R12/02137.01
歐元
法盛訂閱經濟基金R/A USD12/03136.82
美元
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03136.78
美元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH12/02136.58
歐元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03136.38
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)12/02136.32
歐元
百達-家族企業-R歐元12/03136.23
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03136.15
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)12/03135.81
歐元
(02AG)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03134.83
美元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/03133.87
美元
(3718)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03133.79
澳幣
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03133.78
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03133.34
美元
(13MQ)東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03133.26
歐元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03132.86
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)12/03132.20
美元
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)12/03132.00
歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03131.76
歐元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)12/03131.34
歐元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03131.21
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)12/03130.81
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)12/03129.99
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積12/03129.61
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積12/03129.45
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03129.41
美元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)12/03129.00
歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)12/03128.93
美元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03128.93
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積12/03128.33
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03128.10
南非幣
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03127.95
美元
東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)12/03127.80
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)12/03127.44
美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03127.22
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)12/03127.15
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03127.13
澳幣
iShares S&P全球100指數IOO.US12/03126.93
美元
(AR51)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型12/03126.89
美元
(02AH)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03126.15
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)12/03126.08
澳幣
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積12/03125.93
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)12/03125.84
美元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02125.72
美元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02125.42
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)12/03125.21
歐元
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)12/03123.75
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03123.28
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03122.93
美元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)12/03122.92
歐元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03122.90
歐元
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03122.76
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03122.49
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03122.44
南非幣
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03121.99
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)12/03121.85
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03121.78
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R212/02121.64
美元
羅素多元資產35基金W類股12/02121.64
美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03121.31
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03120.89
澳幣
法巴全球大趨勢基金B(美元)12/03120.72
美元
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03120.58
美元
(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/02120.58
歐元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)12/03120.38
美元
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)12/03119.91
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)12/03119.70
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03119.62
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)12/03119.50
美元
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)12/02119.42
歐元
(02AJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03119.07
歐元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02118.34
歐元
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元12/03118.03
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型12/03117.58
美元
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03117.49
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)12/02117.32
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03117.31
澳幣
M＆G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03116.81
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/03116.80
歐元
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03116.73
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/03116.62
美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03116.36
歐元
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)12/02115.87
歐元
(2625)M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)12/03115.24
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/07115.22
美元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)12/03115.14
美元
M＆G環球股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03114.75
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)12/03114.04
美元
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)12/02112.27
美元
(4007)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03112.24
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03112.17
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03112.13
歐元
貝萊德世界科技基金A2美元12/03112.07
美元
(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03111.79
美元
(2623)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03111.76
南非幣
(13MH)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03111.75
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD12/02111.70
美元
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元12/03111.63
美元
(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)12/03111.30
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)12/03111.29
歐元
(AR53)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型12/03111.06
美元
(0577)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03110.97
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/03110.50
歐元
(4F10)M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)12/03110.16
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/03109.44
美元
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)12/03109.37
美元
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)12/03109.16
美元
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)12/03109.08
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/03108.97
美元
(4006)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03108.59
美元
東方匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)12/03108.58
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元12/03108.35
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03108.24
南非幣
法巴水資源基金B(美元)12/03108.12
美元
法巴全球環境基金B(美元)12/03108.11
美元
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)12/03107.89
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)12/03107.77
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)10/17107.44
美元
(4F04)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03107.04
南非幣
東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)12/03106.89
美元
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/03106.71
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/03106.01
美元
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)12/02105.88
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)12/03105.80
美元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)12/03105.70
歐元
(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03105.63
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03105.46
澳幣
東方匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)12/03105.30
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03105.27
南非幣
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD12/02105.23
美元
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03105.16
美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)12/03104.86
美元
(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03104.76
澳幣
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)12/03104.17
美元
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/03104.12
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03104.02
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/02103.92
美元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積12/03103.70
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD06/11103.56
美元
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效)12/02103.34
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)12/03103.25
歐元
東方匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)12/03103.20
歐元
(AI67)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03103.02
南非幣
(AQ56)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/03102.62
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/02102.28
美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)12/03101.66
歐元
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03101.41
美元
(4013)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03101.38
美元
摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計)12/03101.26
美元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)12/02100.98
歐元
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03100.94
南非幣
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03100.45
南非幣
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03100.37
歐元
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)12/03100.24
美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/03100.14
南非幣
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0399.91
美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0399.65
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0399.24
南非幣
(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/0399.09
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0399.08
南非幣
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0398.86
美元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0398.76
南非幣
(3765)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0398.49
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0398.22
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0398.11
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0398.09
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0398.00
美元
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)12/0397.97
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效)12/0397.95
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0397.90
澳幣
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)12/0397.83
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0397.69
美元
(4D06)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0397.63
南非幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)12/0397.56
美元
(3910)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0396.71
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積12/0396.69
美元
(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/0396.56
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元12/0396.12
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0295.88
歐元
(13MG)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/0395.83
歐元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0395.63
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)12/0395.59
歐元
iShares MSCI歐亞指數EFA.US12/0395.55
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0395.55
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元12/0395.21
美元
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)12/0395.20
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0394.82
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)12/0394.75
美元
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0394.66
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0394.42
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積12/0393.83
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險12/0393.71
歐元
法盛智慧安保基金RET/A USD12/0393.71
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元12/0393.46
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0292.88
美元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0392.43
美元
(AG52)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0392.37
美元
(0269)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0392.25
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元12/0392.17
美元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)12/0392.17
美元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)12/0392.01
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0291.91
美元
貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0391.84
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0291.68
美元
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)12/0391.66
歐元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0391.37
美元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)12/0391.20
美元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)12/0391.05
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)12/0390.58
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元12/0389.44
美元
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)12/0289.36
港幣
(2615)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)12/0388.75
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0388.48
美元
(3763)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0388.21
澳幣
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0387.70
美元
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0387.59
美元
(AR66)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0387.33
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)12/0286.68
美元
(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0286.48
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0386.11
美元
(3760)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0385.72
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0385.44
美元
貝萊德世界債券基金A2美元12/0384.77
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊12/0384.18
英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0284.10
澳幣
(0580)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0383.84
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0383.80
澳幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0383.79
澳幣
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0383.49
歐元
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0383.30
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0383.21
歐元
(3589)東方匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0382.93
美元
(AR54)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)12/0382.85
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0282.84
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0382.57
歐元
(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0382.24
美元
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積12/0382.19
美元
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0381.83
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0381.59
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0380.66
美元
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)12/0380.22
歐元
(04AU)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0380.01
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0379.99
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0379.33
南非幣
貝萊德世界黃金基金A2歐元12/0379.05
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/0378.77
歐元
(2618)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0378.62
美元
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0278.49
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0378.44
澳幣
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)12/0378.24
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0378.07
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0378.02
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0377.96
歐元
(4814)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0377.88
澳幣
(0279)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0377.87
美元
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0277.85
歐元
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0377.51
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0377.49
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)12/0377.16
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元12/0377.07
美元
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0376.79
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元12/0376.70
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0376.45
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0376.39
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0376.36
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0376.30
澳幣
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積12/0276.22
美元
(4F09)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)12/0376.14
美元
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0275.92
澳幣
(AR67)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0375.54
美元
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0275.34
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0375.32
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0375.09
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0374.88
美元
(AQ57)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0374.58
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元12/0374.57
美元
(4F03)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0374.47
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0374.27
澳幣
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)12/0374.16
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)12/0374.15
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/0374.09
美元
(0708)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/0374.01
美元
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0373.99
美元
(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0373.82
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/0373.80
美元
法巴多元資產精選基金RH(歐元)(未申報生效)12/0373.61
歐元
(3527)東方匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0373.22
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0372.96
澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0372.96
美元
貝萊德世界金融基金A2美元12/0372.84
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0372.81
澳幣
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0372.77
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0372.74
港幣
東方匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)12/0372.59
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0372.57
歐元
景順環球消費趨勢基金B股美元12/0372.34
美元
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0372.33
美元
(AH58)瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0271.92
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0371.51
澳幣
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0371.46
美元
(4A52)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/0371.27
美元
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0370.79
美元
(4819)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0370.64
南非幣
(AR70)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0370.51
澳幣
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD12/0270.46
美元
(AR52)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)12/0370.13
美元
(04AS)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0369.95
美元
(AH60)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0269.66
美元
(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0369.15
澳幣
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0369.11
美元
(4810)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0369.11
南非幣
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)12/0369.07
歐元
(AR69)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0368.43
歐元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0368.28
美元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0367.94
美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0367.86
澳幣
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0367.80
美元
(4813)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0367.24
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)12/0367.14
歐元
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0366.59
澳幣
貝萊德世界黃金基金C2美元12/0366.08
美元
貝萊德環球資產配置基金C2美元12/0365.28
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)12/0365.19
美元
貝萊德世界礦業基金C2美元12/0364.35
美元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元12/0363.96
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份12/0363.90
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0363.64
美元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B12/0263.42
美元
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0363.35
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0363.17
美元
(0123)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)12/0363.09
歐元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份12/0362.97
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0362.90
美元
(4809)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0362.82
南非幣
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0362.53
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元12/0362.47
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0362.22
美元
(1005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元12/0362.15
美元
(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0361.62
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0361.53
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A12/0361.46
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0361.35
美元
(04MN)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0361.16
南非幣
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)12/0360.80
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)12/0360.48
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元12/0360.38
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)12/0360.23
港幣
(4457)東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0359.88
美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0359.78
澳幣
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)12/0359.58
美元
(3960)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0359.51
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)12/0359.35
美元
(3953)東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2058.99
美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0358.90
美元
(0373)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)12/0358.74
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份12/0358.60
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)12/0358.49
英鎊
(04AC)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0358.31
南非幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0358.04
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0357.30
美元
東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0356.42
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份12/0356.33
美元
(3959)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0356.23
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0356.06
美元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0355.72
美元
(13AF)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0355.47
美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)12/0355.42
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0355.36
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)12/0355.35
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元)12/0354.43
歐元
(1398)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0354.29
美元
貝萊德世界債券基金A3美元12/0354.08
美元
(4451)東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0353.95
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0353.95
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0353.93
美元
(3951)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0353.59
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份12/0353.26
美元
(3596)東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/0153.22
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)12/0353.15
美元
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)12/0353.10
歐元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)12/0352.72
美元
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/0352.24
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0351.89
美元
(1347)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0351.78
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)12/0351.45
美元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0351.31
美元
(4462)東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/2151.25
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險12/0351.17
歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元)12/0350.87
歐元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0350.86
澳幣
東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0350.55
美元
(3573)東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0350.34
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元12/0350.29
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)12/0350.14
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元)12/0350.14
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)12/0350.03
歐元
(1006)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險12/0349.99
歐元
東方匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0349.36
美元
(04MM)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0349.30
南非幣
(1221)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0249.28
美元
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0349.26
歐元
(13MV)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0349.24
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)12/0348.82
美元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/0348.75
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元12/0348.20
美元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)12/0348.17
美元
(3305)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元12/0347.86
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0347.82
澳幣
(3954)東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2047.74
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0347.55
歐元
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0347.45
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0347.13
歐元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)12/0347.04
美元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)12/0347.02
歐元
(AB07)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)12/0346.67
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/0345.94
美元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/0345.87
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)12/0345.62
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)12/0345.56
歐元
(AM56)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/0345.56
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)12/0345.50
美元
(3590)東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0345.38
美元
(3575)東方匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2745.32
澳幣
全球水資源指數PIO.US12/0345.07
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型12/0344.99
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/0344.87
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)12/0344.70
美元
(0314)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0344.65
美元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)12/0344.55
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)12/0344.50
美元
東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0344.49
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)12/0344.31
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0343.98
美元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0343.98
美元
(1381)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0343.71
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)12/0342.98
歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0342.91
美元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)12/0342.87
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)12/0342.80
美元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元12/0342.56
美元
(1222)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0242.46
歐元
(AG62)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0341.22
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0341.16
美元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0341.10
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)12/0341.07
歐元
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)12/0240.90
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0340.85
美元
(0552)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)12/0340.79
歐元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)12/0340.67
歐元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B12/0240.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)12/0340.48
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元12/0340.32
美元
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效)12/0340.22
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)12/0340.18
美元
富達基金-世界基金(Y股歐元)12/0339.88
歐元
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)12/0339.63
歐元
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份12/0339.23
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0338.98
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)12/0338.87
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0338.84
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0338.83
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0338.66
美元
(3572)東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0338.63
美元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)12/0338.48
歐元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元12/0338.46
美元
(4301)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)12/0338.00
美元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)12/0337.85
美元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0337.69
歐元
富達基金-全球人口商機基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0337.36
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0337.25
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0337.21
歐元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)12/0337.21
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0337.12
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份12/0336.79
美元
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0336.54
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)12/0336.52
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0336.47
美元
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效)12/0336.34
美元
(4458)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0336.29
美元
(4452)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0336.15
美元
(3976)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0335.98
美元
(3972)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0335.88
美元
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0335.70
歐元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0335.69
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0335.49
美元
(13MJ)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0335.45
澳幣
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積12/0335.41
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)12/0335.40
美元
(13MI)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0335.29
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0335.24
美元
(AB18)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0335.10
美元
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.10
澳幣
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0335.03
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)12/0334.99
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)12/0334.01
美元
(4302)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0333.80
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險12/0333.75
歐元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)12/0333.74
美元
(0472)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0333.72
美元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/0333.67
歐元
東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2033.48
美元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0333.45
歐元
富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0333.41
美元
(3592)東方匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0333.36
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0333.33
美元
東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0333.32
澳幣
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)12/0333.26
美元
(3591)東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0333.05
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0332.85
美元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)12/0332.52
歐元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0332.48
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0332.42
美元
(4470)東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0332.41
美元
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積12/0332.39
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險12/0332.36
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元12/0332.29
美元
(3966)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0332.25
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)12/0332.15
歐元
富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0332.09
美元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0331.98
美元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0331.94
美元
羅素全球股票(已撤銷核備)12/0231.90
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)12/0331.78
澳幣
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0331.76
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0331.69
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)12/0331.61
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)12/0331.54
澳幣
安本基金-環球未來趨勢股票基金X累積美元12/0331.53
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0331.43
美元
(0716)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份12/0331.39
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)12/0331.36
美元
(1383)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0331.34
美元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元12/0331.23
美元
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)12/0331.20
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)12/0331.11
南非幣
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)12/0330.97
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)12/0330.92
美元
貝萊德環球政府債券基金A2美元12/0330.82
美元
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)12/0330.60
美元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)12/0330.60
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0330.52
美元
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)12/0330.30
美元
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0330.18
美元
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0330.11
美元
(0455)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0329.96
美元
(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)12/0229.74
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0329.71
美元
(4355)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0329.70
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0329.64
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0329.42
美元
(3588)東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0329.19
美元
(AM58)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/0329.08
歐元
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0329.07
美元
(13MA)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0329.06
美元
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)12/0228.92
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積12/0328.91
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0328.91
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)12/0328.90
美元
(0473)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0328.90
歐元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0328.88
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0328.84
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)12/0328.69
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)12/0328.67
南非幣
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0328.65
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)12/0328.63
美元
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積12/0328.62
歐元
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0328.53
美元
(3593)東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0328.41
南非幣
(4471)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0328.31
美元
(3967)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0328.31
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)12/0328.26
美元
(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0328.05
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元12/0327.99
美元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)12/0327.84
美元
(AB08)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)12/0327.57
歐元
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積12/0327.56
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0327.53
美元
(0393)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0327.50
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)12/0327.40
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0327.29
美元
(03MH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0327.27
美元
東方匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)12/0327.25
美元
(0354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0326.96
美元
貝萊德世界黃金基金B2美元12/0326.95
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/0326.94
美元
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0326.88
美元
貝萊德世界能源基金A2美元12/0326.83
美元
(0817)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A12/0326.83
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元12/0326.79
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)12/0326.69
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0326.68
美元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)12/0326.67
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0326.65
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)12/0326.55
歐元
(1382)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0326.51
歐元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積12/0326.51
美元
(0477)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0326.09
美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0326.05
美元
(01AA)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)12/0325.98
美元
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)12/0325.97
歐元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)12/0325.93
美元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0325.86
歐元
(0461)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0325.83
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)12/0325.78
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/0325.74
美元
(0456)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0325.69
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0325.66
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)12/0325.63
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0325.56
美元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0325.42
歐元
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積12/0325.40
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份12/0325.39
美元
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0325.35
歐元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0325.34
美元
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0325.26
歐元
(3968)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0325.25
澳幣
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積12/0325.22
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/0325.15
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0325.05
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0324.93
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣12/0324.82
澳幣
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0324.82
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0324.78
歐元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0324.76
歐元
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備)12/0324.65
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)12/0324.61
歐元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)12/0324.57
歐元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份12/0324.55
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)12/0324.54
歐元
(AB66)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0324.36
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)12/0324.34
美元
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0324.32
美元
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)12/0324.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)12/0324.22
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣12/0324.16
澳幣
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0324.09
歐元
(4474)東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0324.04
澳幣
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0323.98
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0323.92
澳幣
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0323.87
歐元
(1393)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0323.86
澳幣
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0323.64
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元12/0323.64
歐元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)12/0323.61
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0323.60
歐元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣12/0323.50
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0323.45
歐元
(1451)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)12/0323.43
美元
(03MJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0323.37
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)12/0323.37
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)12/0323.28
美元
(4804)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0323.18
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/0323.09
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元12/0323.01
歐元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/0322.98
歐元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別12/0322.90
澳幣
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0322.76
歐元
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0322.68
美元
(0450)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0322.64
美元
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0322.62
美元
(3580)東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0322.61
澳幣
(0614)安本基金-未來礦業基金A累積美元12/0322.58
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0322.54
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)12/0322.48
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)12/0322.48
美元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0322.42
美元
(0478)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0322.36
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元12/0322.31
美元
(0851)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A12/0322.27
美元
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積12/0322.12
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0322.09
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/0322.07
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)12/0321.82
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)12/0321.76
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0321.75
澳幣
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)12/0321.67
美元
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)12/0321.60
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份12/0321.59
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)12/0321.52
歐元
(13MR)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0321.52
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0321.47
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)12/0321.45
美元
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0321.44
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積12/0321.43
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0321.41
澳幣
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0321.39
歐元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)12/0321.36
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元12/0321.33
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元12/0321.32
歐元
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股12/0321.32
美元
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)12/0221.29
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份12/0321.24
美元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0321.24
美元
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0321.24
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別12/0321.12
澳幣
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0221.10
美元
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0321.07
美元
(0913)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)12/0221.03
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)12/0320.98
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0320.90
美元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H112/0320.87
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣12/0320.86
港幣
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元12/0320.84
美元
(0717)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份12/0320.83
美元
(3597)東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0320.82
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)12/0320.82
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0220.74
美元
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元12/0320.73
美元
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0320.70
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)12/0320.64
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益)12/0320.63
美元
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)12/0320.62
美元
(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0320.61
美元
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0320.61
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)12/0320.49
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元12/0320.44
美元
貝萊德永續能源基金A2美元12/0320.33
美元
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元12/0320.32
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)12/0320.25
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/0320.24
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元12/0320.24
歐元
(3453)先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0320.22
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)12/0320.21
歐元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0320.20
美元
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元12/0320.10
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)12/0320.10
美元
(0764)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/0320.07
南非幣
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0220.06
歐元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/0319.99
南非幣
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/0319.96
美元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.95
美元
(0480)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.92
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)12/0319.90
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)12/0319.85
美元
貝萊德環球政府債券基金A3美元12/0319.84
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元12/0319.80
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.79
美元
富達基金-全球動能多元基金(A股累計美元)12/0319.74
美元
貝萊德世界能源基金C2美元12/0319.72
美元
(0459)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.70
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.67
美元
(4153)先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0319.66
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0319.62
美元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/0319.59
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/0319.52
澳幣
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.47
美元
(04AR)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0319.47
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)12/0319.46
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)12/0319.44
歐元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0319.33
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.24
歐元
貝萊德環球政府債券基金C3美元12/0319.22
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0319.22
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.21
美元
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.18
美元
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0319.17
歐元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)12/0319.15
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0319.12
歐元
(03MN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.09
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0319.09
美元
(0763)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/0319.08
歐元
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)12/0319.06
美元
GAM Star環球股票基金-A USD12/0219.01
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)12/0318.94
歐元
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)12/0318.89
美元
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0318.87
美元
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計)12/0318.84
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份12/0318.76
美元
(0137)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0318.71
美元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)12/0318.70
美元
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.70
歐元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0318.68
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)12/0318.65
歐元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0318.54
美元
安本基金-未來礦業基金X累積美元12/0318.48
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積12/0318.39
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0318.35
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0318.33
澳幣
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)12/0318.31
歐元
(4603)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)12/0318.29
美元
(0174)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)12/0318.25
美元
(0251)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/0318.22
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0318.20
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.12
澳幣
(0315)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)12/0318.12
美元
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0318.10
美元
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)12/0318.10
美元
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0318.04
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)12/0318.02
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份12/0318.01
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0318.01
美元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0317.98
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0317.98
美元
聯博-靈活入息基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)12/0317.94
美元
富達基金-全球多重機會基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0317.92
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0317.90
美元
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0317.90
美元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)12/0317.90
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)12/0317.85
歐元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/0317.76
美元
(04AT)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0317.76
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0317.75
南非幣
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.69
澳幣
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.59
歐元
景順多元收益成長基金C股歐元12/0317.56
歐元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積12/0317.55
歐元
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效)12/0317.53
美元
貝萊德永續能源基金A2歐元12/0317.43
歐元
PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)12/0317.42
美元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積12/0317.41
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/0317.37
歐元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元)12/0317.36
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)12/0317.30
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.27
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)12/0317.27
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)12/0317.25
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元12/0317.17
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0317.17
澳幣
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.13
美元
(0481)聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0317.08
歐元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.06
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)12/0317.04
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣12/0316.99
港幣
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)12/0316.99
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.90
歐元
(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)12/0216.89
美元
(0460)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0316.88
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元12/0316.84
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)12/0316.75
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積12/0316.70
歐元
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)12/0316.68
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0316.52
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元12/0316.51
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)12/0316.51
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.47
美元
貝萊德世界地產證券基金A2美元12/0316.43
美元
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)12/0316.40
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0316.39
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0316.37
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.36
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0316.29
歐元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0316.23
美元
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR12/0216.22
歐元
貝萊德環球企業債券基金A2美元12/0316.21
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)12/0316.17
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.15
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)12/0316.14
歐元
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計)12/0316.11
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0316.11
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0316.08
澳幣
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0315.93
美元
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)12/0315.91
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0315.90
美元
(1387)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0315.89
澳幣
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/0315.86
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0315.82
歐元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)12/0315.80
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)12/0315.75
美元
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0315.73
歐元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元12/0315.64
美元
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0315.62
澳幣
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)12/0315.62
澳幣
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)12/0315.60
歐元
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.56
美元
(0316)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)12/0315.54
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0315.53
澳幣
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)12/0315.53
美元
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.52
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)12/0315.49
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣12/0315.47
澳幣
(0709)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.44
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0315.42
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)12/0315.41
加幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)12/0315.38
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)12/0315.36
美元
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0315.34
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元12/0315.32
歐元
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0315.32
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.29
美元
(1412)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0315.26
美元
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0315.14
澳幣
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.13
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)12/0315.11
美元
PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效)12/0315.11
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0315.11
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣12/0315.09
澳幣
貝萊德新世代運輸基金A2美元12/0315.08
美元
貝萊德永續能源基金C2美元12/0315.07
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)12/0315.04
澳幣
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)12/0315.03
歐元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣12/0314.92
港幣
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0314.91
澳幣
(1560)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.88
澳幣
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)12/0314.84
美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)12/0314.83
美元
貝萊德世界礦業基金B2美元12/0314.78
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.78
美元
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0314.77
美元
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.71
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.69
美元
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0314.68
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0314.67
紐幣
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.64
美元
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)12/0314.63
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.61
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.61
歐元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.59
美元
(03AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/0314.51
歐元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)12/0314.51
美元
M＆G短期優質債券基金A(美元避險)12/0314.42
美元
(0482)聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0314.42
歐元
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效)12/0314.38
歐元
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.35
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0314.34
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元)12/0314.29
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0314.29
美元
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.19
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)12/0314.15
美元
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0314.14
美元
貝萊德多元收益成長基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.11
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0314.08
美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/0314.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)12/0313.99
美元
(AI64)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0313.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.96
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.95
澳幣
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)02/1413.93
美元
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0313.90
美元
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效)12/0313.87
美元
(03MP)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.86
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/0313.86
澳幣
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)12/0313.85
美元
(03AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)12/0313.83
美元
景順環球高評級企業債券基金C股美元12/0313.82
美元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0313.79
美元
(0177)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)12/0313.78
美元
(03AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.76
美元
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0313.76
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.71
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元12/0313.69
歐元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積12/0313.59
美元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.58
歐元
(2851)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)12/0313.56
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元12/0313.55
美元
貝萊德世界科技基金B2美元12/0313.53
美元
(1395)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0313.53
美元
(2616)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.50
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0313.50
美元
景順環球高評級企業債券基金A股美元12/0313.49
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元)12/0313.38
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0313.31
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)12/0313.29
歐元
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)12/0313.27
美元
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)12/0313.26
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)12/0313.25
美元
(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)12/0213.22
歐元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0313.22
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元12/0313.21
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)12/0313.19
歐元
(0270)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)12/0313.17
美元
景順多元收益成長基金C股美元12/0313.16
美元
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0313.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.11
美元
(0479)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0313.10
美元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.08
美元
M＆G收益優化基金C(美元避險)12/0313.03
美元
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0313.02
美元
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP12/0213.01
英鎊
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險)12/0312.94
歐元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元12/0312.93
歐元
(4357)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元)12/0312.91
美元
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)12/0312.89
美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)12/0312.86
加幣
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元12/0312.86
歐元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.85
美元
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.84
美元
(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.83
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.83
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.77
美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)12/0312.73
英鎊
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)12/0312.70
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)12/0312.69
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.68
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)12/0312.68
美元
(0317)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)12/0312.65
歐元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.65
歐元
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)12/0312.64
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)12/0312.58
美元
(2613)M＆G收益優化基金A(美元避險)12/0312.57
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)12/0312.57
美元
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)12/0312.55
歐元
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)12/0312.54
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.54
澳幣
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)12/0312.51
美元
(0471)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0312.51
澳幣
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.51
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H112/0312.49
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0312.49
美元
(0578)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.48
美元
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元12/0312.46
歐元
尚渤投資等級債券基金-I累積型12/0212.45
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣12/0312.43
澳幣
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.41
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.38
美元
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.36
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.33
澳幣
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.31
美元
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.29
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0312.28
美元
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0312.26
歐元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積12/0312.26
美元
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元12/0312.21
美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)12/0312.21
美元
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)12/0312.20
美元
(4614)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.18
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.16
美元
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)12/0312.15
美元
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.13
美元
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.11
美元
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)12/0312.10
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.09
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0312.08
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)10/2812.07
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/0312.06
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.02
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.99
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金)12/0311.96
美元
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/0311.94
歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣12/0311.94
港幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.94
美元
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.94
美元
摩根可持續基建基金(美元)(累計)12/0311.92
美元
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)10/2811.90
美元
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效)12/0311.89
歐元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.89
美元
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0311.86
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)12/0311.84
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.83
美元
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.82
美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0311.82
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)12/0211.82
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.81
美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積12/0311.80
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.77
歐元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)12/0311.76
英鎊
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.76
美元
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.74
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0311.74
歐元
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備)12/0311.73
歐元
尚渤投資等級債券基金-A累積型12/0211.73
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)12/0211.68
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.67
澳幣
景順實現能源轉型基金C股美元12/0311.61
美元
(13MB)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.59
歐元
(0484)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.58
紐幣
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.55
美元
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.52
美元
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0311.51
歐元
富達基金-全球動能多元基金(B股累計美元)12/0311.48
美元
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.47
美元
(3587)東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.42
美元
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)12/0311.41
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)12/0211.41
美元
(0157)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)12/0311.41
美元
(0485)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.40
加幣
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0311.37
澳幣
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)12/0311.36
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.33
美元
景順債券基金C股美元(已撤銷核備)12/0311.33
美元
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0311.28
歐元
(4817)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.25
美元
貝萊德環球資產配置基金B2美元12/0311.25
美元
(0470)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.21
澳幣
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.19
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/0311.17
澳幣
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0311.16
美元
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.16
美元
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)12/0311.16
美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0311.14
澳幣
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)12/0311.14
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.09
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0311.08
美元
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.03
美元
富達基金-全球動能多元基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.03
美元
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.02
美元
(0483)聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.01
歐元
(1556)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.99
美元
富達基金-全球動能多元基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.97
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.92
澳幣
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元)12/0310.89
美元
(0383)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.88
美元
M＆G收益優化基金A(歐元)12/0310.88
歐元
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.84
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益)12/0310.82
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)12/0310.81
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元12/0310.78
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.77
美元
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.76
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.75
澳幣
富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)12/0310.74
美元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)12/0310.73
美元
(4F01)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)12/0310.73
美元
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0310.69
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AD(本基金配息來源可能為本金)12/0310.69
美元
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.67
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.66
美元
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)12/0310.66
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.66
美元
貝萊德多元收益成長基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.65
美元
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)12/0310.64
美元
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.64
美元
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.64
澳幣
貝萊德世界健康科學基金B2美元12/0310.62
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.62
紐幣
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.61
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.60
美元
富達基金-美元債券基金(B股累計美元)12/0310.58
美元
(4F07)M＆G收益優化基金X(美元避險後收)12/0310.58
美元
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.58
美元
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0310.57
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.55
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.54
美元
(0476)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.54
加幣
(0463)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.53
歐元
PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)12/0310.53
美元
(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.52
美元
貝萊德環球企業債券基金B2美元12/0310.52
美元
(4812)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.50
美元
(0469)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.50
澳幣
(0474)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.50
歐元
(04ME)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0310.49
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.49
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.48
美元
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.48
美元
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0310.47
美元
(04MD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.47
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.47
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.47
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.45
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)12/0310.44
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)12/0310.44
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券IC(本基金配息來源可能為本金)03/2410.44
美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積12/0310.43
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)12/0210.41
美元
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)12/0310.40
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.38
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.34
美元
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.31
美元
(4F02)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.29
美元
(1414)景順實現能源轉型基金A股美元12/0310.29
美元
景順環球高評級企業債券基金E股美元12/0310.29
美元
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.29
美元
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)12/0310.26
美元
(0486)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.26
澳幣
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.25
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)12/0310.24
歐元
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.24
澳幣
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.24
美元
(04MF)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.23
澳幣
(4818)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.22
澳幣
(04MB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.21
歐元
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.20
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)12/0310.15
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)12/0210.14
美元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)12/0310.14
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)12/0310.13
英鎊
(03AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.13
歐元
(1452)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0310.11
美元
匯豐環球貨幣基金-美元B級別07/1310.08
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0310.08
美元
(1571)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.08
美元
(0610)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/0310.08
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/0310.07
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0310.07
美元
路博邁投資基金-NB策略收益基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.06
美元
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.05
美元
貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.05
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.05
美元
(2617)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.05
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
(4057)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.04
美元
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.02
紐幣
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD12/0210.02
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0210.02
美元
(0475)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.00
紐幣
(4811)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.99
澳幣
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)12/029.99
美元
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.99
美元
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)12/039.99
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.97
美元
貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.97
美元
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/039.96
美元
貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.96
美元
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.96
美元
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.95
美元
(04MC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.94
澳幣
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/039.93
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.92
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.92
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.92
美元
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/039.92
美元
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.91
美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.90
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.90
美元
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)12/039.86
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/259.84
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.84
美元
(4D04)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.84
美元
(2614)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/039.84
美元
(03MT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/039.82
美元
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.81
美元
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/039.80
澳幣
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/039.80
美元
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.79
美元
貝萊德世界能源基金B2美元12/039.79
美元
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039.77
澳幣
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD12/029.72
美元
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)12/039.72
美元
(1572)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.72
澳幣
(4D05)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.71
澳幣
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.71
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.70
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)12/039.70
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.68
美元
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元12/039.68
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.66
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.65
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.61
美元
(4620)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/039.60
美元
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/039.58
美元
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/039.57
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)12/039.55
美元
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.54
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/039.53
美元
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.52
美元
(0487)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039.51
紐幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.48
歐元
(0488)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039.47
加幣
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/039.47
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.46
澳幣
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.42
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣12/039.42
澳幣
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.40
美元
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/039.39
美元
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.38
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.36
美元
(0499)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.35
美元
(0385)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.33
歐元
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/039.33
美元
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.30
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.25
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.23
美元
(0576)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.22
美元
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.21
美元
景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/039.21
美元
(4808)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039.19
澳幣
(04AA)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/039.19
美元
(3456)先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/039.18
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/039.17
美元
(0579)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.17
美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)02/159.16
美元
(4F08)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)12/039.16
美元
(02AK)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.12
澳幣
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/039.11
美元
(1568)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.09
南非幣
(4801)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/039.09
美元
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/039.01
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2(本基金配息來源可能為本金)12/038.97
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)12/038.95
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)12/038.89
港幣
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.88
澳幣
(0233)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.86
美元
(03AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.84
美元
(04MA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.81
澳幣
(0559)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.80
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.78
美元
(04AD)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/038.78
歐元
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.72
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)12/038.71
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.71
紐幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.68
英鎊
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/038.68
美元
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.65
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.62
澳幣
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.56
美元
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/038.52
美元
(4156)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/038.51
美元
(4551)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/038.50
美元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/038.49
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)10/038.48
歐元
(4556)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/038.45
南非幣
(AB60)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元)12/038.44
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)12/038.44
美元
(04AB)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/038.42
澳幣
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.40
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/038.39
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.38
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.37
美元
(4358)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元)12/038.36
美元
(0567)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.33
美元
景順實現能源轉型基金B股美元12/038.24
美元
(AI65)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.21
美元
(1396)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/038.19
美元
貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.18
美元
(0568)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.17
澳幣
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/038.16
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)12/038.15
澳幣
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.13
美元
(4555)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/038.12
澳幣
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/038.12
美元
(03MQ)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.08
美元
(03MA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/038.07
美元
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.05
美元
(AI66)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.92
澳幣
富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.91
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.90
澳幣
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.86
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.82
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險)12/037.81
歐元
(03MG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/037.79
美元
(4613)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/037.78
美元
(0569)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.76
美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)12/037.75
美元
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.75
美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.75
澳幣
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.75
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/037.74
澳幣
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.73
歐元
(0497)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/037.72
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)12/037.70
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/037.66
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.62
加幣
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)12/037.61
澳幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.58
美元
(4058)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.54
美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)12/037.52
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/037.49
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)12/037.48
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.48
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.46
美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.46
歐元
(4612)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.37
美元
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/027.37
美元
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/037.36
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/037.36
歐元
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/037.33
澳幣
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/037.29
歐元
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/037.28
美元
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/037.27
美元
(0451)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/037.26
美元
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/037.26
澳幣
(0154)富達基金-美元債券基金(A股美元)12/037.22
美元
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.21
歐元
(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/037.21
澳幣
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/037.20
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/037.18
英鎊
(0341)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)12/037.17
美元
(0498)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/037.10
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.09
澳幣
(03MC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/037.04
澳幣
(13MO)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/037.03
歐元
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/036.97
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/036.95
美元
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/036.95
澳幣
(03MB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/036.92
歐元
(0468)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.81
美元
新加坡大華全球保健基金12/036.72
新幣
(03MI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/036.67
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/036.67
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/036.61
歐元
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)12/036.52
英鎊
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.48
美元
(0452)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.47
美元
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.44
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/036.32
歐元
(0466)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/036.23
歐元
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/036.23
歐元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/036.11
美元
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/036.05
歐元
(1461)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/036.03
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/035.99
美元
(3595)東方匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)12/035.98
美元
(0454)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.89
歐元
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.87
歐元
(0394)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/035.84
澳幣
(4611)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/035.77
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/035.77
澳幣
(03MO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/035.72
美元
(4356)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/035.71
美元
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.69
歐元
(0467)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.69
歐元
(AB55)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/035.65
美元
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)12/035.62
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別12/035.35
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)12/035.26
美元
(4604)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)12/035.22
美元
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD12/035.20
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金12/035.02
新幣
(03MK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/034.84
澳幣
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型12/034.63
澳幣
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元12/034.60
歐元
(2213)新加坡大華全球科技基金12/034.46
新幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/034.41
英鎊
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/034.39
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/034.34
歐元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD12/034.31
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)12/034.31
歐元
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元12/034.09
歐元
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金12/034.01
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD12/033.88
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)12/033.80
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)12/033.79
新幣
霸菱全球農業基金-A類美元12/033.65
美元
宏利環球基金-康健護理基金AA股12/033.62
美元
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD12/033.44
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR12/033.29
歐元
(3253)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/033.22
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/033.17
美元
(0453)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/033.14
美元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型12/033.13
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元12/033.12
歐元
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD12/033.10
美元
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)12/032.93
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/032.76
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊12/032.73
英鎊
(0462)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/032.73
歐元
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊12/022.65
英鎊
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)12/032.56
英鎊
(1463)景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效)12/032.52
英鎊
宏利環球基金-環球股票基金AA股12/032.23
美元
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別12/032.19
新幣
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD12/032.06
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積12/021.95
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.94
美元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)12/031.89
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR12/031.58
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積12/021.51
美元
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險)12/031.42
英鎊
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)12/031.41
英鎊
新加坡大華全球資源基金12/031.37
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.34
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積12/021.24
美元
匯豐環球貨幣基金-美元C級別12/031.19
美元
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD12/031.06
美元
(0151)富達基金-全球債券基金(A股美元)12/031.06
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積12/020.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積12/020.99
美元
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)12/030.93
美元
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)12/030.88
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.83
美元
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)12/030.83
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.73
歐元
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備)12/030.53
英鎊
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
東方匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
東方匯理長鷹多元收益基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)N/AN/A
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A
東方匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)N/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛訂閱經濟基金CT/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金CT/A USDN/AN/A
東方匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
東方匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)N/AN/A
東方匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元)N/AN/A