(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0201)摩根太平洋證券基金01/21480.36
美元
DWS投資亞洲首選基金FC01/21386.78
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC01/21322.67
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/21271.02
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21220.21
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21215.03
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21199.34
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC01/21186.47
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC01/21166.12
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2128.15
美元