(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0201)摩根太平洋證券基金06/03519.45
美元
DWS投資亞洲首選基金FC06/03377.38
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC06/03313.96
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/03290.65
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03236.15
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03230.56
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03213.08
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC06/03199.40
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC06/03177.15
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0328.89
美元