(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0201)摩根太平洋證券基金12/03594.23
美元
DWS投資亞洲首選基金FC12/03437.97
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC12/03363.01
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/03347.40
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03282.31
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03275.57
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03253.60
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC12/03237.02
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC12/03209.79
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0336.27
美元