基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0201)摩根太平洋證券基金
01/21
480.36
美元
DWS投資亞洲首選基金FC
01/21
386.78
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC
01/21
322.67
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
01/21
271.02
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
01/21
220.21
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
01/21
215.03
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
01/21
199.34
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC
01/21
186.47
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC
01/21
166.12
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
01/21
28.15
美元
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