(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0201)摩根太平洋證券基金08/14563.80
美元
DWS投資亞洲首選基金FC08/14405.52
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC08/14336.86
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/14333.25
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14270.77
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14264.34
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14243.89
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC08/14219.31
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC08/14194.55
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1433.60
美元