(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14869.80
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14472.52
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14425.89
澳幣
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)08/13424.65
歐元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14422.80
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14394.32
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14358.93
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14330.15
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)08/13182.40
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)08/13145.91
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1496.74
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積08/1495.47
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積08/1486.72
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1485.57
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)08/1485.49
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1476.18
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元08/1458.72
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)08/1458.51
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積08/1455.80
歐元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY08/1455.39
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元08/1450.40
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/1449.73
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元08/1443.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1437.35
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)08/1534.78
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)08/1533.00
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)08/1532.48
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元08/1428.27
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)08/1526.32
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)08/1425.31
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/1417.60
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H108/1516.19
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)08/1415.67
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)08/1513.80
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）08/1513.25
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)08/1511.18
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)08/1511.08
歐元