(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03852.52
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03462.42
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03417.50
澳幣
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)06/02415.39
歐元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03414.72
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03387.90
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03352.66
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03325.55
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)06/03181.63
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)06/02147.57
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積06/0394.13
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0393.18
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積06/0385.70
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0383.11
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/0379.61
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0375.11
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元06/0356.41
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/0355.78
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積06/0355.43
歐元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY06/0355.06
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元06/0349.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/0349.45
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元06/0342.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/0337.10
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)06/0334.80
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/0332.77
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)06/0332.53
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元06/0327.64
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)06/0326.34
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/0324.01
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/0316.70
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H106/0316.00
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/0315.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)06/0313.31
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）06/0312.89
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)06/0311.46
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)06/0311.12
歐元