(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21773.69
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21419.82
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)01/20405.02
歐元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21380.96
澳幣
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21377.65
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21355.32
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21324.01
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21299.59
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)01/21178.26
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)01/20142.81
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積01/2182.34
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/2176.77
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2176.72
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積01/2175.20
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2168.45
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)01/2164.58
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY01/2151.96
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)01/2150.29
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元01/2149.59
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積01/2148.98
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元01/2147.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積01/2143.78
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元01/2141.02
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)01/2134.44
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/2132.79
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)01/2132.23
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)01/2129.80
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元01/2126.40
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)01/2123.96
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)01/2121.16
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H101/2114.45
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/2114.08
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)01/2113.75
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)01/2111.35
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)01/2111.09
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)01/2111.09
歐元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）01/2110.74
美元