(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03886.22
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03482.06
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03433.04
澳幣
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03429.80
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)12/02427.73
歐元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03398.92
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03363.70
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03332.72
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)12/03183.17
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)12/02153.53
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積12/0396.38
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0392.37
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)12/0387.88
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0387.56
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積12/0387.32
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0372.74
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)12/0360.15
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元12/0358.83
美元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY12/0357.50
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積12/0355.79
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元12/0350.46
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積12/0349.64
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元12/0343.27
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0337.34
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)12/0335.08
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)12/0334.28
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)12/0332.72
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元12/0328.50
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)12/0327.33
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/0326.21
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/0318.04
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H112/0316.93
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/0315.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)12/0314.29
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）12/0313.72
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)12/0311.26
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)12/0311.12
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H112/0310.96
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis)12/038.44
美元