(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元01/211097.27
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)01/21412.18
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)01/21381.01
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元01/21341.99
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)01/21243.60
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)01/21238.55
歐元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)01/21206.88
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)01/21189.59
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)01/20177.45
港幣
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)01/20170.52
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)01/21164.49
美元
歐義銳榮中國股票基金R201/20118.37
美元
歐義銳榮中國股票基金R01/20113.16
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)01/2170.05
美元
景順大中華基金C股美元01/2168.24
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)01/2163.71
美元
(1416)景順大中華基金A股美元01/2159.17
美元
(AH10)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)01/2155.67
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/2149.98
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)01/2148.71
美元
景順大中華基金B股美元01/2145.94
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A01/2144.41
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)01/2142.97
美元
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)01/2124.75
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)01/2122.06
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)01/2120.79
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)01/2119.68
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)01/2119.64
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)01/2118.83
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣01/2112.40
澳幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)01/2111.26
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)01/219.40
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)01/216.68
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)01/213.94
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)01/212.91
美元