(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元08/141450.01
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/14516.21
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)08/13476.26
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元08/14449.38
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/15292.00
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)08/14265.09
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)08/14236.18
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)08/14228.88
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)08/13225.87
港幣
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)08/13215.24
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)08/14203.91
美元
歐義銳榮中國股票基金R208/13149.31
美元
歐義銳榮中國股票基金R08/13126.67
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)08/1485.44
美元
景順大中華基金C股美元08/1484.37
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)08/1477.49
美元
(1416)景順大中華基金A股美元08/1472.92
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)08/1465.04
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/1461.22
美元
景順大中華基金B股美元08/1456.33
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A08/1455.11
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)08/1452.63
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)08/1429.26
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)08/1426.27
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)08/1425.98
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)08/1524.25
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)08/1421.22
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/1415.03
澳幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)08/1414.94
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)08/1410.67
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)08/158.19
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)08/144.55
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)08/143.54
美元