| (基金代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| (AG01)高盛大中華股票基金X股美元 | 09/22 | 1606.89
美元 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 09/22 | 540.45
美元 |
| (AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) | 09/22 | 521.22
美元 |
| (3701)高盛大中華股票基金Y股美元 | 09/22 | 497.49
美元 |
| (01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) | 09/22 | 319.70
美元 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 09/22 | 286.27
歐元 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 09/22 | 257.73
美元 |
| (AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 09/22 | 246.98
歐元 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) | 09/19 | 244.89
港幣 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 08/15 | 243.52
美元 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) | 09/19 | 235.57
美元 |
| (AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 09/22 | 222.34
美元 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 09/19 | 159.51
美元 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 09/19 | 134.88
歐元 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) | 09/22 | 94.34
美元 |
| 景順大中華基金C股美元 | 09/22 | 91.04
美元 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) | 09/22 | 85.51
美元 |
| (1416)景順大中華基金A股美元 | 09/22 | 78.63
美元 |
| (1519)先機中國基金L類累積股(美元) | 09/22 | 70.24
美元 |
| (0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 66.60
美元 |
| 景順大中華基金B股美元 | 09/22 | 60.68
美元 |
| (0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 09/22 | 58.85
美元 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) | 09/22 | 57.45
美元 |
| (3411)先機中國基金B類累積股(美元) | 09/22 | 31.56
美元 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 09/22 | 28.41
美元 |
| (4112)先機中國基金C類累積股(美元) | 09/22 | 28.01
美元 |
| (0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 09/22 | 26.43
美元 |
| (2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) | 09/22 | 22.35
美元 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 09/22 | 16.18
澳幣 |
| (4504)先機中國基金C2類累積股(美元) | 09/22 | 16.11
美元 |
| (2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) | 09/22 | 11.25
美元 |
| (4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 09/22 | 8.92
美元 |
| (2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) | 09/22 | 5.04
新幣 |
| (2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) | 09/22 | 3.93
美元 |