(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元12/031565.30
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)12/03531.32
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)12/03489.27
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元12/03483.65
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)12/03314.60
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)12/03274.24
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)12/03244.42
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)12/02236.98
港幣
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)12/03236.24
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)12/02227.66
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)12/03210.48
美元
歐義銳榮中國股票基金R212/02154.90
美元
歐義銳榮中國股票基金R12/02132.69
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)12/0392.46
美元
景順大中華基金C股美元12/0391.73
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)12/0383.73
美元
(1416)景順大中華基金A股美元12/0379.13
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)12/0366.73
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/0365.70
美元
景順大中華基金B股美元12/0360.96
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A12/0357.76
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)12/0356.67
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)12/0329.92
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)12/0328.49
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)12/0326.53
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)12/0325.71
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)12/0322.13
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣12/0316.25
澳幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)12/0315.28
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)12/0311.14
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)12/038.66
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)12/035.07
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)12/033.92
美元