(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)08/143404.47
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/141406.81
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型08/141251.42
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型08/141070.59
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型08/14921.45
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積08/14407.68
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積08/14372.40
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13340.67
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)08/14191.93
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14160.07
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)08/13140.94
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)08/14138.78
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)08/14123.21
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13122.25
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)08/14111.53
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)08/14106.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)08/14102.25
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)08/1480.49
南非幣
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1473.52
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)08/1573.01
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元08/1466.14
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1465.96
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元08/1458.83
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)08/1448.97
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元08/1448.19
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/1448.11
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)08/1446.04
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/1444.62
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元08/1438.04
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/1432.32
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)08/1427.45
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)08/1527.23
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元08/1323.46
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)08/1421.57
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)08/1520.81
歐元
貝萊德中國基金A2港幣08/1420.52
港幣
貝萊德中國基金A2美元08/1420.03
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)08/1519.03
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)08/1519.00
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)08/1518.28
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)08/1416.36
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)08/1516.27
美元
GAM Star中華股票基金-A USD08/1316.20
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)08/1516.19
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)08/1415.63
美元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)08/1414.75
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/1414.56
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/1414.49
澳幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)08/1414.16
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)08/1414.03
歐元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/1413.92
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)08/1413.31
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)08/1413.21
歐元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)08/1412.68
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)08/1412.42
紐幣
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)08/1512.18
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.05
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)08/1412.03
澳幣
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)08/1511.57
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)08/1411.42
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/149.98
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)08/148.01
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/146.49
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/146.34
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/145.21
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)08/142.85
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)08/142.22
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)08/141.20
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A