(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)12/033537.86
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)12/031435.42
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/031301.37
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型12/031115.95
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型12/03978.52
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積12/03434.46
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/03396.25
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02350.97
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)12/03202.43
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03162.26
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)12/03146.20
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)12/02143.45
澳幣
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)12/03129.45
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02124.73
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)12/03114.67
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)12/03112.61
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)12/03107.84
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)12/0384.02
南非幣
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0377.23
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)12/0376.98
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元12/0369.14
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0368.34
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元12/0361.40
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)12/0351.70
歐元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)12/0350.72
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元12/0350.18
美元
(4401)東方匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)12/0347.05
美元
(3916)東方匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/2144.97
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元12/0339.44
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元12/0333.45
歐元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)12/0328.79
美元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)12/0328.33
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元12/0224.09
美元
東方匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)12/0322.16
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)12/0322.03
歐元
貝萊德中國基金A2港幣12/0320.71
港幣
貝萊德中國基金A2美元12/0320.36
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)12/0319.68
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)12/0319.65
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)12/0318.89
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)12/0316.76
美元
(1341)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)12/0316.74
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)12/0316.68
美元
GAM Star中華股票基金-A USD12/0216.63
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)12/0316.57
美元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)12/0315.60
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/0315.26
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)12/0314.80
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元12/0314.68
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣12/0314.68
澳幣
(1342)東方匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)12/0314.36
歐元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)12/0313.79
歐元
(3522)東方匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)12/0313.60
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)12/0313.12
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)12/0312.96
紐幣
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)12/0312.56
澳幣
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)12/0312.51
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)12/0312.10
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.94
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)12/0311.84
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣12/0310.38
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)12/037.72
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/036.88
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/036.70
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/035.49
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)12/033.08
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)12/032.38
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)12/031.25
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A