(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)01/212659.72
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/211092.62
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型01/211027.23
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型01/21992.54
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型01/21839.46
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積01/21332.67
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積01/21304.73
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)01/20301.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)01/21151.76
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21125.54
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)01/20115.77
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)01/21109.99
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)01/21102.12
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)01/2095.90
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)01/2190.84
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)01/2190.66
歐元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)01/2186.15
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)01/2168.00
南非幣
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2160.58
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)01/2159.63
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元01/2154.63
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2151.82
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元01/2148.52
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)01/2144.69
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元01/2139.66
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)01/2139.64
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)01/2137.03
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)01/2135.86
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元01/2131.58
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/2126.92
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)01/2122.53
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)01/2121.75
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)01/2118.75
歐元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元01/2018.72
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)01/2117.19
歐元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)01/2117.17
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)01/2117.14
歐元
貝萊德中國基金A2港幣01/2116.84
港幣
貝萊德中國基金A2美元01/2116.55
美元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)01/2114.60
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)01/2113.10
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)01/2113.05
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)01/2113.04
美元
GAM Star中華股票基金-A USD01/2012.95
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)01/2112.70
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)01/2112.60
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元01/2112.24
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣01/2112.16
澳幣
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)01/2112.04
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)01/2111.83
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)01/2111.13
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)01/2111.06
歐元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)01/2110.70
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)01/2110.47
紐幣
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.41
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)01/2110.36
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)01/2110.18
澳幣
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)01/219.83
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)01/219.29
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)01/218.91
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/218.31
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)01/218.12
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/215.08
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/214.95
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/214.16
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)01/212.49
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)01/211.83
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)01/210.99
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A