(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)06/032975.94
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/031253.22
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/031148.85
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型06/031008.29
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型06/03850.53
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積06/03367.33
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/03335.86
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02306.66
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)06/03177.58
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/03143.06
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)06/03128.51
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)06/02124.83
澳幣
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)06/03110.70
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02107.38
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/03100.64
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)06/0396.84
歐元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)06/0393.73
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)06/0371.72
南非幣
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)06/0366.92
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0365.92
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元06/0359.90
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0357.76
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元06/0353.35
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)06/0344.39
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元06/0343.76
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)06/0343.14
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)06/0341.07
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)06/0339.74
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元06/0334.67
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元06/0329.49
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)06/0324.71
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)06/0324.48
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元05/3020.64
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)06/0319.29
歐元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)06/0319.17
美元
貝萊德中國基金A2港幣06/0318.75
港幣
貝萊德中國基金A2美元06/0318.29
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)06/0318.20
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)06/0318.15
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)06/0316.92
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)06/0315.08
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)06/0315.07
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)06/0314.57
美元
GAM Star中華股票基金-A USD05/3014.26
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)06/0313.81
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元06/0313.37
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣06/0313.26
澳幣
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)06/0313.05
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)06/0312.79
歐元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)06/0312.61
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)06/0311.87
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)06/0311.80
歐元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)06/0311.49
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)06/0311.40
美元
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)06/0311.32
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.14
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)06/0311.07
紐幣
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)06/0310.73
澳幣
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)06/0310.72
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)06/0310.19
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣06/039.07
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)06/037.95
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/035.78
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/035.66
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/034.67
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)06/032.51
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)06/031.95
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)06/031.08
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A