基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)
01/21
68.19
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)
01/21
34.11
美元
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US
01/21
23.84
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)
02/15
19.82
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)
01/21
13.12
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)
10/28
12.86
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
01/21
10.01
美元
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