(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/0321.85
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0316.38
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0315.96
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0315.27
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/0311.94
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/038.46
美元