基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
25.23
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
18.84
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
18.35
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
17.58
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
13.80
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
08/14
9.72
美元
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