(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0327.10
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0320.09
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0319.59
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0318.78
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)12/0314.85
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0310.37
美元