(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/1425.23
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.84
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.35
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1417.58
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)08/1413.80
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/149.72
美元