(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/2120.01
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2115.22
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.76
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.17
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)01/2010.91
美元
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)01/2110.91
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)01/2010.56
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)01/2010.37
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)01/209.80
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)01/209.76
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/217.84
美元