基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
21.85
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
16.38
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
15.96
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
15.27
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
11.94
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
06/03
8.46
美元
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