資料 淨值 績效 持股 配息 　 除息日 狀態 息值或比例 幣別 2024/12/23 配息 0.8555 美元 2024/09/27 配息 0.8128 美元 2024/06/28 配息 1.0328 美元 2024/03/22 配息 0.7324 美元 2023/12/21 配息 1.0683 美元 2023/09/28 配息 0.7268 美元 2023/06/29 配息 0.9277 美元 2023/03/24 配息 0.77 美元 2022/12/22 配息 1.1635 美元 2022/09/23 配息 0.9164 美元 2022/06/23 配息 0.5695 美元 2022/03/23 配息 0.5767 美元 2021/12/27 配息 1.0531 美元 2021/09/24 配息 0.657 美元 2021/06/24 配息 0.7291 美元 2021/03/25 配息 0.5264 美元 2020/12/24 配息 1.3377 美元 2020/09/25 配息 0.5901 美元 2020/06/25 配息 0.7586 美元 2020/03/10 配息 0.6479 美元 2019/12/18 配息 0.9569 美元 2019/09/24 配息 0.744 美元 2019/06/27 配息 0.8274 美元 2019/03/28 配息 0.6159 美元 2018/12/13 配息 0.72126 美元 2018/09/24 配息 1.1437 美元 2018/06/18 配息 0.7318 美元 2018/03/26 配息 0.7062 美元 2017/12/21 配息 1.2636 美元 2017/09/22 配息 0.854 美元 2017/06/23 配息 0.801 美元 2017/03/22 配息 0.595 美元 2016/12/22 配息 1.695 美元 2016/09/13 配息 0.598 美元 2016/06/21 配息 0.764 美元 2016/03/21 配息 0.919 美元 2015/12/23 配息 1.098 美元 2015/09/23 配息 0.752 美元 2015/06/26 配息 0.762 美元 2015/03/25 配息 0.512 美元 2014/12/22 配息 1.103 美元 2014/09/24 配息 0.668 美元 2014/06/24 配息 0.695 美元 2014/03/25 配息 0.453 美元 2013/12/24 配息 1.008 美元 2013/09/23 配息 0.618 美元 2013/06/24 配息 0.631 美元 2013/03/22 配息 0.534 美元 2012/12/24 配息 0.797 美元 2012/09/24 配息 0.525 美元 2012/06/25 配息 0.519 美元 2012/03/26 配息 0.502 美元 2011/12/23 配息 0.642 美元 2011/12/21 配息 0.642 美元 2011/09/23 配息 0.497 美元 2011/06/24 配息 0.499 美元 2011/03/25 配息 0.412 美元 2010/12/27 配息 0.595 美元 2010/09/24 配息 0.462 美元 2010/06/24 配息 0.463 美元 2010/03/29 配息 0.371 美元 2009/12/24 配息 0.584 美元 2009/09/24 配息 0.417 美元 2009/06/24 配息 0.485 美元 2009/03/25 配息 0.478 美元 2008/12/24 配息 0.935 美元 2008/09/24 配息 0.772 美元 2008/06/24 配息 0.798 美元 2008/03/25 配息 0.495 美元 2007/12/20 配息 1.014 美元 2007/09/24 配息 0.738 美元 2007/06/25 配息 0.892 美元 2007/03/26 配息 0.467 美元 2006/12/22 配息 1.133 美元 2006/09/25 配息 0.678 美元 2006/06/26 配息 0.678 美元 2006/03/20 配息 0.404 美元 2005/12/27 配息 1.16 美元 2005/09/26 配息 0.676 美元 2005/06/27 配息 0.644 美元 2005/03/24 配息 0.406 美元 2004/12/22 配息 1.056 美元

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。