國內基金淨值

(8A04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	14.04320人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.01730	最高淨值(年)	14.07660
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	12.57020

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	14.04320	-0.12
09/25	14.06050	-0.05
09/24	14.06710	-0.03
09/23	14.07150	0.00
09/20	14.07080	-0.04
09/19	14.07660	0.26
09/18	14.04000	0.21
09/16	14.01050	0.16
09/13	13.98790	0.11
09/12	13.97210	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	13.95160	-0.07
09/10	13.96140	-0.10
09/09	13.97520	0.08
09/06	13.96440	-0.04
09/05	13.97000	0.13
09/04	13.95150	-0.02
09/03	13.95450	-0.01
08/30	13.95550	-0.07
08/29	13.96540	-0.02
08/28	13.96780	0.03

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