國內基金淨值

(8A04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	14.55470人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00970	最高淨值(年)	14.60600
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	13.56640

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	14.55470	-0.07
10/03	14.56440	0.02
10/02	14.56210	0.09
10/01	14.54970	0.06
09/30	14.54140	-0.11
09/26	14.55690	-0.09
09/25	14.56990	-0.23
09/24	14.60300	-0.02
09/23	14.60600	0.04
09/22	14.60030	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	14.59510	-0.03
09/18	14.60000	0.07
09/17	14.58970	0.00
09/16	14.58970	0.00
09/15	14.59040	0.11
09/12	14.57480	-0.02
09/11	14.57740	0.13
09/10	14.55810	0.08
09/09	14.54640	-0.08
09/08	14.55830	0.03

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