(5007)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6508台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0229 最高淨值(年) 10.8718
幅度 0.22% 最低淨值(年) 10.0305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.65080.22
10/0310.62790.00
10/0210.6274-0.05
10/0110.63250.01
09/3010.6315-0.20
09/2610.65290.14
09/2510.63800.11
09/2410.62670.02
09/2310.62480.17
09/2210.60690.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.59980.19
09/1810.57990.16
09/1710.5635-0.12
09/1610.5762-0.11
09/1510.58810.10
09/1210.5775-0.21
09/1110.59950.20
09/1010.57790.03
09/0910.5749-0.25
09/0810.6019-0.05