(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.1701台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 13.3409
幅度 0.02% 最低淨值(年) 12.5464
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.17010.02
10/0313.16810.12
10/0213.1521-0.05
10/0113.15920.02
09/3013.15630.06
09/2613.14890.14
09/2513.1303-0.09
09/2413.14250.01
09/2313.14130.15
09/2213.12110.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.11840.10
09/1813.1052-0.09
09/1713.11710.02
09/1613.1140-0.09
09/1513.12610.09
09/1213.1139-0.10
09/1113.12700.26
09/1013.0936-0.08
09/0913.1037-0.22
09/0813.13290.03