(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.0855台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 13.1509
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.1124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1413.08550.01
11/1313.0836-0.10
11/1213.09670.17
11/1113.07430.22
11/0813.04510.14
11/0713.02740.29
11/0612.99030.23
11/0512.9603-0.06
11/0412.9680-0.01
11/0112.9691-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/3013.00740.00
10/2913.0076-0.09
10/2813.0195-0.05
10/2513.02610.08
10/2413.01580.02
10/2313.0133-0.14
10/2213.0321-0.18
10/2113.0557-0.33
10/1813.0994-0.11
10/1713.1141-0.05