(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.1093台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0040 最高淨值(年) 13.1509
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.9352
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.1093-0.03
09/2513.1133-0.20
09/2413.1391-0.09
09/2313.15090.09
09/2013.13920.06
09/1913.13120.07
09/1813.12210.13
09/1613.10530.10
09/1313.0924-0.05
09/1213.09910.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.0914-0.08
09/1013.10130.21
09/0913.07330.23
09/0613.0429-0.09
09/0513.05440.03
09/0413.05010.29
09/0313.01180.09
09/0212.99990.04
08/3012.99450.04
08/2912.9888-0.15