(8A12)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0040美元(2024/11/14)
漲跌 0.0002 最高淨值(年) 11.1387
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.9460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.00400.00
11/1311.0038-0.03
11/1211.0072-0.28
11/1111.03830.01
11/0811.03740.22
11/0711.01310.32
11/0610.9777-0.29
11/0511.0100-0.04
11/0411.01460.11
11/0111.0026-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.02600.06
10/2911.0190-0.03
10/2811.0226-0.12
10/2511.0358-0.01
10/2411.03700.08
10/2311.0282-0.17
10/2211.0465-0.21
10/2111.0695-0.14
10/1811.0855-0.03
10/1711.0892-0.10