國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	15.36850美元(2025/10/07)
漲跌	-0.01310	最高淨值(年)	15.41810
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	14.08670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	15.36850	-0.09
10/03	15.38160	0.01
10/02	15.37990	0.07
10/01	15.36900	0.06
09/30	15.35970	-0.02
09/26	15.36250	-0.10
09/25	15.37800	-0.22
09/24	15.41170	-0.04
09/23	15.41810	0.05
09/22	15.40980	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	15.40510	-0.05
09/18	15.41300	0.09
09/17	15.39960	0.02
09/16	15.39580	0.04
09/15	15.38970	0.10
09/12	15.37410	0.00
09/11	15.37460	0.14
09/10	15.35290	0.10
09/09	15.33780	-0.07
09/08	15.34780	0.05

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