國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	14.52000美元(2024/09/26)
漲跌	-0.00920	最高淨值(年)	14.52920
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	12.64970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	14.52000	-0.06
09/25	14.52920	0.02
09/24	14.52570	0.05
09/23	14.51830	0.00
09/20	14.51820	-0.01
09/19	14.51950	0.33
09/18	14.47220	0.22
09/16	14.44110	0.17
09/13	14.41630	0.18
09/12	14.38970	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	14.36320	-0.05
09/10	14.37010	-0.11
09/09	14.38600	0.03
09/06	14.38220	0.00
09/05	14.38180	0.18
09/04	14.35560	0.00
09/03	14.35580	-0.08
08/30	14.36800	0.00
08/29	14.36740	0.07
08/28	14.35750	0.04

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