國內基金淨值

(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	10.12810台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02650	最高淨值(年)	10.25900
幅度	0.26%	最低淨值(年)	9.40270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.12810	0.26
10/03	10.10160	0.08
10/02	10.09360	0.09
10/01	10.08410	-0.03
09/30	10.08740	0.00
09/26	10.08760	0.14
09/25	10.07400	0.16
09/24	10.05750	0.00
09/23	10.05720	0.03
09/22	10.05390	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.04770	0.30
09/18	10.01800	0.17
09/17	10.00050	-0.04
09/16	10.00460	-0.07
09/15	10.01210	0.15
09/12	9.99680	-0.05
09/11	10.00170	0.23
09/10	9.97880	-0.05
09/09	9.98360	-0.24
09/08	10.00720	0.01

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