國內基金淨值

(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	9.91540台幣(2024/09/26)
漲跌	0.03130	最高淨值(年)	9.98540
幅度	0.32%	最低淨值(年)	8.74590

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	9.91540	0.32
09/25	9.88410	-0.09
09/24	9.89310	0.06
09/23	9.88680	0.17
09/20	9.86970	0.31
09/19	9.83890	0.30
09/18	9.80950	0.16
09/16	9.79400	0.10
09/13	9.78410	0.17
09/12	9.76740	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	9.75330	-0.46
09/10	9.79860	-0.08
09/09	9.80630	0.09
09/06	9.79760	-0.17
09/05	9.81460	-0.25
09/04	9.83940	-0.06
09/03	9.84520	-0.19
09/02	9.86360	0.07
08/30	9.85650	0.14
08/29	9.84290	0.00

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