國內基金淨值

(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.84890美元(2024/11/14)
漲跌	-0.00820	最高淨值(年)	10.88620
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.48170

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	10.84890	-0.08
11/13	10.85710	-0.13
11/12	10.87090	-0.14
11/11	10.88620	0.00
11/08	10.88580	0.18
11/07	10.86610	0.30
11/06	10.83350	-0.15
11/05	10.84960	0.03
11/04	10.84670	0.00
11/01	10.84710	-0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	10.86780	0.04
10/29	10.86350	0.04
10/28	10.85890	-0.03
10/25	10.86200	0.03
10/24	10.85860	0.05
10/23	10.85300	-0.08
10/22	10.86160	-0.10
10/21	10.87240	0.02
10/18	10.87060	-0.02
10/17	10.87240	-0.06

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。