國內基金淨值

(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.48960美元(2025/10/07)
漲跌	0.01040	最高淨值(年)	11.48960
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.48960	0.09
10/03	11.47920	0.07
10/02	11.47170	0.17
10/01	11.45180	0.01
09/30	11.45070	0.14
09/26	11.43470	-0.06
09/25	11.44210	-0.03
09/24	11.44570	-0.04
09/23	11.45080	-0.04
09/22	11.45570	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.45520	0.10
09/18	11.44350	0.11
09/17	11.43110	0.03
09/16	11.42820	0.16
09/15	11.41010	0.19
09/12	11.38820	0.14
09/11	11.37220	0.18
09/10	11.35220	0.08
09/09	11.34270	0.03
09/08	11.33980	0.18

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