國內基金淨值

(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.78950美元(2024/09/26)
漲跌	0.03480	最高淨值(年)	10.78950
幅度	0.32%	最低淨值(年)	9.31340

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.78950	0.32
09/25	10.75470	0.18
09/24	10.73590	0.21
09/23	10.71370	0.03
09/20	10.71030	0.26
09/19	10.68220	0.23
09/18	10.65730	0.11
09/16	10.64530	0.26
09/13	10.61770	0.45
09/12	10.56980	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.55830	-0.32
09/10	10.59240	-0.24
09/09	10.61820	-0.24
09/06	10.64390	0.13
09/05	10.63040	0.00
09/04	10.63060	-0.32
09/03	10.66480	-0.27
09/02	10.69390	-0.09
08/30	10.70400	0.06
08/29	10.69710	0.11

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