國內基金淨值

(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.85110人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.01270	最高淨值(年)	11.85110
幅度	0.11%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.85110	0.11
10/03	11.83840	0.07
10/02	11.83000	0.18
10/01	11.80860	0.01
09/30	11.80790	0.05
09/26	11.80170	-0.05
09/25	11.80810	-0.04
09/24	11.81300	-0.03
09/23	11.81640	-0.03
09/22	11.82020	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.82130	0.11
09/18	11.80780	0.09
09/17	11.79660	0.01
09/16	11.79600	0.12
09/15	11.78130	0.20
09/12	11.75820	0.13
09/11	11.74330	0.16
09/10	11.72410	0.07
09/09	11.71610	0.01
09/08	11.71480	0.16

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