國內基金淨值

(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.36640人民幣(2024/09/26)
漲跌	0.02830	最高淨值(年)	11.36640
幅度	0.25%	最低淨值(年)	10.06250

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.36640	0.25
09/25	11.33810	0.10
09/24	11.32690	0.18
09/23	11.30650	0.06
09/20	11.30000	0.20
09/19	11.27750	0.18
09/18	11.25720	0.10
09/16	11.24550	0.24
09/13	11.21810	0.39
09/12	11.17480	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.16730	-0.33
09/10	11.20480	-0.23
09/09	11.23080	-0.20
09/06	11.25330	0.09
09/05	11.24330	-0.05
09/04	11.24860	-0.33
09/03	11.28620	-0.24
09/02	11.31390	-0.05
08/30	11.31960	0.00
08/29	11.32000	0.03

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