國內基金淨值

(7026)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.4286台幣(2025/10/07)
漲跌	0.0267	最高淨值(年)	12.4286
幅度	0.22%	最低淨值(年)	10.7406

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.4286	0.22
10/03	12.4019	0.25
10/02	12.3707	0.14
10/01	12.3532	0.09
09/30	12.3421	0.64
09/26	12.2638	0.49
09/25	12.2034	-0.29
09/24	12.2386	-0.25
09/23	12.2691	0.02
09/22	12.2666	0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.2267	0.33
09/18	12.1861	0.16
09/17	12.1668	0.02
09/16	12.1639	0.00
09/15	12.1642	0.36
09/12	12.1203	-0.25
09/11	12.1509	0.53
09/10	12.0866	0.11
09/09	12.0739	-0.14
09/08	12.0911	0.20

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。