國內基金淨值

(7026)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.6795台幣(2024/09/26)
漲跌	0.0550	最高淨值(年)	11.8544
幅度	0.47%	最低淨值(年)	10.0862

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.6795	0.47
09/25	11.6245	-0.40
09/24	11.6715	0.12
09/23	11.6578	0.12
09/20	11.6434	-0.14
09/19	11.6599	0.51
09/18	11.6002	-0.68
09/16	11.6801	0.36
09/13	11.6382	0.28
09/12	11.6054	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.5607	-0.11
09/10	11.5734	0.37
09/09	11.5310	0.46
09/06	11.4778	-0.65
09/05	11.5526	-0.15
09/04	11.5703	0.20
09/03	11.5476	0.05
09/02	11.5416	0.14
08/30	11.5250	-0.14
08/29	11.5406	-0.06

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