國內基金淨值

(7005)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值	10.07台幣(2025/10/07)
漲跌	-0.24	最高淨值(年)	10.54
幅度	-2.33%	最低淨值(年)	8.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.07	-2.33
10/03	10.31	0.29
10/02	10.28	-1.06
10/01	10.39	-1.42
09/30	10.54	0.96
09/26	10.44	1.06
09/25	10.33	-0.77
09/24	10.41	-0.67
09/23	10.48	1.35
09/22	10.34	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.30	0.49
09/18	10.25	-0.39
09/17	10.29	0.39
09/16	10.25	0.29
09/15	10.22	1.39
09/12	10.08	-0.40
09/11	10.12	1.61
09/10	9.96	0.20
09/09	9.94	-0.70
09/08	10.01	-0.50

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