柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4802美元(2024/09/26)
漲跌 0.0418 最高淨值(年) 8.5429
幅度 0.50% 最低淨值(年) 7.4903
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.48020.50
09/258.4384-0.20
09/248.45570.23
09/238.43650.02
09/208.4351-0.18
09/198.45020.55
09/188.4043-0.70
09/168.46370.48
09/138.42350.51
09/128.38050.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.35010.00
09/108.34980.24
09/098.32980.21
09/068.3125-0.41
09/058.34690.05
09/048.34250.00
09/038.3423-0.01
09/028.3432-0.43
08/308.3796-0.19
08/298.39560.03