國內基金淨值

(6F15)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.1573人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.0106	最高淨值(年)	14.1573
幅度	0.07%	最低淨值(年)	11.8525

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	14.1573	0.07
10/03	14.1467	0.24
10/02	14.1125	0.23
10/01	14.0804	0.13
09/30	14.0623	0.69
09/26	13.9664	0.32
09/25	13.9212	-0.47
09/24	13.9870	-0.27
09/23	14.0252	-0.04
09/22	14.0305	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.9923	0.17
09/18	13.9689	0.08
09/17	13.9577	0.06
09/16	13.9490	0.17
09/15	13.9255	0.41
09/12	13.8689	-0.09
09/11	13.8816	0.47
09/10	13.8165	0.21
09/09	13.7871	0.10
09/08	13.7739	0.34

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