(6F16)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0863人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0343 最高淨值(年) 8.2242
幅度 0.43% 最低淨值(年) 7.2862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.08630.43
09/258.0520-0.27
09/248.07420.17
09/238.06040.04
09/208.0571-0.23
09/198.07530.46
09/188.0383-0.70
09/168.09520.46
09/138.05820.40
09/128.02640.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.0005-0.02
09/108.00250.26
09/097.98180.27
09/067.9603-0.45
09/057.9964-0.01
09/047.9968-0.02
09/037.99840.03
09/027.9964-0.28
08/308.0191-0.28
08/298.0417-0.06