柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1427人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 8.1427
幅度 0.07% 最低淨值(年) 6.9749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.14270.07
10/038.13660.24
10/028.11700.23
10/018.0985-0.24
09/308.11810.69
09/268.06270.32
09/258.0367-0.47
09/248.0746-0.27
09/238.0967-0.04
09/228.09980.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.07770.17
09/188.06420.08
09/178.05770.06
09/168.05270.17
09/158.03910.41
09/128.0064-0.09
09/118.01380.47
09/107.97610.21
09/097.95920.10
09/087.95160.34