國內基金淨值

(7007)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.5388台幣(2025/10/07)
漲跌	0.0152	最高淨值(年)	11.9021
幅度	0.13%	最低淨值(年)	10.9275

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.5388	0.13
10/03	11.5236	-0.07
10/02	11.5322	0.08
10/01	11.5235	0.17
09/30	11.5044	0.10
09/26	11.4929	0.22
09/25	11.4672	0.02
09/24	11.4646	-0.15
09/23	11.4814	0.18
09/22	11.4607	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.4585	0.07
09/18	11.4502	-0.06
09/17	11.4571	-0.32
09/16	11.4940	-0.22
09/15	11.5188	0.22
09/12	11.4934	-0.35
09/11	11.5332	0.22
09/10	11.5075	0.13
09/09	11.4927	-0.46
09/08	11.5461	0.14

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