柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4366南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0083 最高淨值(年) 9.6130
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.7397
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.4366-0.09
11/139.4449-0.10
11/129.45410.13
11/119.44200.33
11/089.4107-0.12
11/079.42240.48
11/069.37701.47
11/059.24070.52
11/049.1928-0.14
11/019.2053-1.69
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.3637-0.19
10/299.38120.26
10/289.35680.14
10/259.3435-0.01
10/249.34490.23
10/239.3239-0.42
10/229.3633-0.28
10/219.3893-0.30
10/189.41750.07
10/179.41070.21