柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4318南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0379 最高淨值(年) 9.6130
幅度 0.40% 最低淨值(年) 8.5260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.43180.40
09/259.3939-0.23
09/249.41510.02
09/239.4132-0.08
09/209.4210-0.03
09/199.42390.42
09/189.3842-0.76
09/169.45570.35
09/139.42280.31
09/129.39410.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.34990.00
09/109.35000.19
09/099.33240.43
09/069.2928-0.51
09/059.3401-0.04
09/049.34420.09
09/039.3362-0.04
09/029.3403-0.45
08/309.3826-0.26
08/299.4074-0.02