柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6548南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 9.6631
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.4035
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.65480.05
10/039.64990.26
10/029.62440.21
10/019.6041-0.61
09/309.66310.54
09/269.61090.44
09/259.5691-0.31
09/249.5987-0.42
09/239.6396-0.05
09/229.64410.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.61180.09
09/189.60300.12
09/179.59180.12
09/169.58030.24
09/159.55690.37
09/129.5221-0.25
09/119.54590.51
09/109.49730.28
09/099.47090.08
09/089.46380.20