國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.42430美元(2024/09/26)
漲跌	0.03360	最高淨值(年)	10.42430
幅度	0.32%	最低淨值(年)	8.99820

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.42430	0.32
09/25	10.39070	0.17
09/24	10.37260	0.21
09/23	10.35110	0.03
09/20	10.34780	0.26
09/19	10.32060	0.23
09/18	10.29660	0.11
09/16	10.28500	0.26
09/13	10.25830	0.45
09/12	10.21200	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.20090	-0.32
09/10	10.23390	-0.24
09/09	10.25880	-0.24
09/06	10.28360	0.13
09/05	10.27060	0.00
09/04	10.27080	-0.32
09/03	10.30380	-0.27
09/02	10.33190	-0.09
08/30	10.34170	0.06
08/29	10.33500	0.11

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。