國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.10070美元(2025/10/07)
漲跌	0.01010	最高淨值(年)	11.10070
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.01760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.10070	0.09
10/03	11.09060	0.07
10/02	11.08330	0.17
10/01	11.06410	0.01
09/30	11.06300	0.14
09/26	11.04760	-0.06
09/25	11.05470	-0.03
09/24	11.05820	-0.04
09/23	11.06310	-0.04
09/22	11.06790	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.06740	0.10
09/18	11.05610	0.11
09/17	11.04410	0.03
09/16	11.04130	0.16
09/15	11.02380	0.19
09/12	11.00260	0.14
09/11	10.98720	0.18
09/10	10.96790	0.08
09/09	10.95870	0.03
09/08	10.95590	0.18

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