國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	11.04550人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.01180	最高淨值(年)	11.04550
幅度	0.11%	最低淨值(年)	10.11920

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.04550	0.11
10/03	11.03370	0.07
10/02	11.02590	0.18
10/01	11.00600	0.01
09/30	11.00530	0.05
09/26	10.99950	-0.05
09/25	11.00540	-0.04
09/24	11.01000	-0.03
09/23	11.01320	-0.03
09/22	11.01680	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.01780	0.11
09/18	11.00520	0.10
09/17	10.99470	0.00
09/16	10.99420	0.12
09/15	10.98050	0.20
09/12	10.95900	0.13
09/11	10.94510	0.16
09/10	10.92720	0.07
09/09	10.91970	0.01
09/08	10.91850	0.16

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